Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- usu:smartenvoice_guia_de_iniciacion [2022/06/13 13:23] – creado stefan
+++ usu:smartenvoice_guia_de_iniciacion [2024/04/23 18:35] (actual) – stefan
@@ Línea 1: / Línea 1: @@
-====== Guía de iniciación de SmartSii ======
+====== Guía de iniciación de SmartEnvoice ======
-{{ :usu:smartenvoice.jpg?200 |SmartEnvoice}}
+{{ :usu:smartenvoice.jpg?300 |SmartEnvoice}}
 SmartEnvoice, el software garante de Smart para el TicketBAI y BATUZ.
@@ Línea 79: / Línea 79: @@
 ===== Configuración =====
 Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartEnvoice nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
-{{ :usu:siilogin.png?300 |Login}}
+{{ :usu:siilogin.png?400 |Login}}
-**Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii. Durante el périodo de gracia se puede usar el usuario habitual de SmartOffice.**
+**Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartEnvoice. Durante el périodo de gracia se puede usar el usuario habitual de SmartOffice.**
+El resto de la configuración bien se realiza desde el menú //Archivo/Opciones// o desde los menús de //Configuración//.
+==== Configuración básica / Selección del entorno de trabajo ====
 Una vez abierto el programa, nos dirigimos a //Archivo/Opciones//, para configurar la aplicación.
-{{ :usu:seopcionesgeneral.jpg?600 |Opciones generales}}
+{{ :usu:seopcionesgeneral.jpg?400 |Opciones generales}}
 En las Opciones generales tenemos que comprobar el acceso al programa //AutoFirmaCommandLine.exe//, que normalmente se pone automáticamente. Si este campo está en blanco porque no hemos instalado AutoFirma en su carpeta estándar, por ejemplo, entonces tenemos que buscar el programa desde aquí con F6.
-Otra opción que tenemos que poner o cambiar aquí es el //entorno de trabajo//. **Podemos trabajar en el entorno de producción de Bizkaia del modelo 240 (BIZ240), o en el entorno de pruebas de Bizkaia para el modelo 240 (BIZ240P).**
+Otra opción que tenemos que poner o cambiar aquí es el //entorno de trabajo//. **Podemos trabajar en el entorno de producción de Bizkaia del modelo 240 (BIZ240), o en el entorno de pruebas de Bizkaia para el modelo 240 (BIZ240P). Si nos encontramos en el entorno de pruebas, cualquier dialogo de SmartEnvoice nos lo indica en la barra de estado:**
+{{ :usu:sebaraestadopruebas.jpg?400 |Barra de estado pruebas}}
 **Es recomendable antes de realizar un envío de producción de documentos realizar un envío en el entorno de pruebas para corregir cualquier error antes de que pase a producción.**
-{{ :usu:seopcionescertificado.jpg?600 |Opciones certificado}}
+{{ :usu:seopcionescertificado.jpg?400 |Opciones certificado}}
 En la pestaña del //Certificado// podemos elegir el certificado que hemos instalado en Windows para nuestra empresa. Con F6 podemos elegir entre todos los certificados del ordenador en el que trabajamos.
-{{ :usu:seopcionesnroserie.jpg?600 |Opciones nro. serie}}
+{{ :usu:seopcionesnroserie.jpg?400 |Opciones nro. serie}}
-En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartEnvoice. Hasta el día 31 de Enero de 2023 el programa se puede usar sin restricciones, a partir de este momento será necesario un número de serie.
+En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartEnvoice. /*Hasta el día 31 de Enero de 2023 el programa se puede usar sin restricciones, a partir de este momento será necesario un número de serie.*/
-==== Datos básicos ====
+==== Entorno de trabajo ====
-En el menú //Configuración// encontramos accesos a rejillas con datos básicos. Los menús ''L0-Tipo de comunicación'' hasta ''L21-Clave de op. de seguro'' se mantienen desde Smart, no hace falta cambiar los datos.
+Desde el menú //Configuración/Entorno// podemos ajustar los parámetros del entorno.
+{{ :usu:seentornogeneral.jpg?400 |Entorno general}}
-Lo que sí tenemos que revisar son los paises en el menú //Pais//. Si tenemos proveedores o clientes en el extranjero, tenemos que poner para estos paises el código de la factura electrónica correspondiente, en el campo //Cód. Facturae//.
+Lo principal es poner la razón social y CIF/NIF de la empresa. Cuando se trabaje con un certificado de representante de empresa, habrá que poner su NIF en la casilla correspondiente.
-También tenemos que poner el tipo de factura SII (campo //Tipo factura SII//) para los motivos de abono para facturas de venta, menú //Motivo abono factura venta//.
+Los datos de la pestaña //Entidad desarrolladora// los pone Smart. Los campos no son editables para otros usuarios.
-Si olvidamos configurar algún país o algún motivo de abono, y SmartSii lo necesita en la presentación de los datos, recibiremos un mensaje de error.
+==== Motivos de abono de facturas de venta ====
+También tenemos que poner el tipo de factura SII (campo //Tipo factura SII//) para los motivos de abono de facturas de venta, menú //Motivo abono factura venta//.
-==== Cliente de contado ====
+Cuando SmartEnvoice importe una factura abonada, donde no se ha metido el tipo de factura SII para su motivo de abono, se pone ''R1'' como valor por defecto para facturas normales, y ''R5'' a los tickets abonados.
+==== Cliente de contado (config. en SmartOffice) ====
 Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle ''S'' en el campo //Tickets//, pestaña //Facturación// de la ficha del cliente.
-==== Identificación no Cif/Nif ====
+==== Identificación no Cif/Nif (SmartOffice) ====
 Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/DE/FR/...) más el número del documento. De esta forma SmartOffice sabe que el doumento metido no es un Cif/Nif y no se realiza ninguna comprobación de número metido.
-En el campo ''Tipo identificación'' podemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif. Además es posible escoger el tipo de identificación SII para cada tipo de identifiación que ponemos en Smart:
+En el campo ''Tipo identificación'' debemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif.
-{{ :usu:siisoclitipoident.png?600 |Tipo identificación}}
+**Si no lo hacemos, SmartEnvoice utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento.**
-**Si no asignamos ninguna identificación SII a un documento externo en la ficha de cliente o proveedor, al pasar una factura a SmartSII se utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento en el SII.**
+===== Formularios =====
+Si abrimos el menú //Formularios// se puede ver que existe un formulario para cada tipo de documento o libro a tratar. Además existe un formulario para las hojas de envío.
-===== Hojas de suministro inmediato de información =====
+A grandes rasgos, la manera de proceder es la siguiente:
-Desde el menú //Formularios/Hojas SII// llegamos al formulario principal de SmartSii.
+  - Importar los documentos de SmartOffice: **Calcular (F10)**.
-{{ :usu:siihojanueva.png?500 |Hoja nueva}}
+  - Comprobar los datos importados.
-A gran escala, la manera de presentar los datos a la AEAT desde SmartSii es la siguiente:
+  - Confirmar el documento: **Confirmar (F11)**.
+  - Enviar el documento a hacienda: **Enviar (Ctrl+F11)**.
+Los primeros tres pasos se pueden realizar desde las fichas de los documentos, por ejemplo //Formulario/Facturas recibidas//. También es posible hacerlo directamente desde una hoja de envío, lo que nos permite confirmar varios documentos en bloque sin tener que ir de uno a otro. Esto se se explica en el siguiente párrafo.
+La **anulación** de un documento solamente es posible desde su ficha, no se puede hacer desde la hoja de envío.
+===== Hojas de envío =====
+Desde el menú //Formularios/Envíos// llegamos al formulario principal de SmartEnvoice, las hojas de envío.
+{{ :usu:seenvionuevo.jpg?400 |Envío nuevo}}
+A gran escala, la manera de presentar los documentos a hacienda desde SmartEnvoice es la siguiente:
   - Crear una nueva hoja (''F3'' e ''Intro'')
-  - Llenar la cabecera para determinar las facturas a incluir.
+  - Llenar la cabecera para determinar el periodo y los documentos a incluir.
-  - ''F10'' (menú //Registro/Calcular//) para que SmartSii inserte las facturas del periodo asignado en la cabecera.
+  - ''F10'' (menú //Registro/Calcular//) para que SmartEnvoice actualice los datos de SmartOffice e inserte los documentos sin enviar en la hoja.
   - Revisar los datos.
-  - ''F11'' (menú //Registro/Confirmar//) para confirmar la hoja e impedir cambios.
+  - ''F11'' (menú //Registro/Confirmar//) para confirmar la hoja e impedir cambios. Esto también creará los TicketBAI para las facturas de venta.
-  - ''Ctrl+F11'' (menú //Registro/Enviar//) para enviar los registros a la AEAT.
+  - ''Ctrl+F11'' (menú //Registro/Enviar//) para enviar los registros a hacienda.
   - Comprobar los resultados (se explica más adelante).
 Los datos a meter en la cabecera son
 ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^
-|General |Nro. hoja |El número de hoja se asigna automáticamente al crear una nueva hoja con ''F3'' y dar en ''Intro''. |
+|General |Id. |La identificación de la hoja se asigna automáticamente al crear una nueva hoja con ''F3'' y dar en ''Intro''. |
-|General |Descripción |Texto libre. |
+|General |Nombre |Texto libre. |
-|General |Lote |Por defecto se pone el número de la hoja. |
+|General |Es consulta |Si en lugar de enviar documentos a hacienda queremos consultar los documentos enviados, hay que poner una ''S'' en este campo. |
-|General |ID. versión SII |Este campo lo llena SmartSii automáticamente al crear una hoja nueva. |
+|General |Año periodo impositivo |El año del periodo impositivo para el que se quiere hacer el envío/consulta. |
-|General |Titular razón social |Se pone el nombre de la empresa. |
+|General |Fac. emit. con TBAI |Incluir facturas emitidas que requiren el fichero TBAI (por defecto son todas). |
-|General |Titular NIF representante |Se pone el NIF del representante de la empresa. |
+|General |Fac. emit. sin TBAI |Incluir facturas emitidas que **no** requiren el fichero TBAI. |
-|General |Titular NIF |Se pone el NIF de la empresa. |
+|General |Fac. recibidas |Incluir facturas recibidas. |
-|General |Año periodo impositivo |Campo obligatorio a meter por el usuario. |
+|General |Cobros |Incluir cobros (criterio de caja). |
-|General |Mes periodo impositivo |Campo obligatorio a meter por el usuario. Se puede seleccionar un valor permitido con ''F6''. El valor ''0A'' es para la presentación de datos anuale (Cobros en metálico y operaciones de seguros). |
+|General |Pagos |Incluir pagos (criterio de caja). |
-|General |Fecha desde |Campo obligatorio. Al calcular la hoja (''F10'') SmartSii busca solo en el periodo dado con //Fecha desde// y //Fecha hasta//. |
+|General |Importes sup. 6000 |Incluir importes superiores a 6000,- Euros percibidos en metálico. |
-|General |Fecha hasta |Campo obligatorio. |
+|General |Solo inc. docs. confirmados |Solamente incluir en la hoja documentos confirmados en SmartEnvoice que están sin enviar. |
-|Control |Gen. fact. vta. |Incluir facturas de venta en el cálculo de la hoja. |
+|General |Cód. entorno |El código del entorno de esta hoja (campo informativo). |
-|Control |Gen. fact. comp. |Incluir facturas de compra en el cálculo de la hoja. |
+|General |Modelo |El modelo a usar en la hoja (campo informativo). |
-|Control |Gen. fact. bienes inv. |Incluir facturas de bienes de inversión en el cálculo de la hoja. |
+|General |Tipo reg. |El tipo de registro a usar en el envío (campo informativo). |
-|Control |Gen. fact. oper. EU |Incluir facturas de operaciones introcomunitarias en el cálculo de la hoja. |
+|Titular |Titular NIF |Se pone el NIF del titular metido en la configuración del entorno. |
-|Control |Gen. cobros metálico |Incluir cobros en metálico en el cálculo de la hoja (solo para el mes del periodo impositico ''0A''). |
+|Titular |Titular razón social |Se pone la razón social del titular metido en la configuración del entorno. |
-|Control |Gen. oper. seguros |Incluir operaciones de seguros en el cálculo de la hoja (solo para el mes del periodo impositico ''0A''). |
+|Titular |Titular NIF representante |Se pone el NIF del representante del titular metido en la configuración del entorno. |
-|Control |Gen. cobros |Incluir cobros de facturas de venta en el cálculo de la hoja. |
-|Control |Gen. pagos |Incluir pagos de facturas de compra en el cálculo de la hoja. |
-|Control |Prueba de envío |Si se marca con ''S'', se envían los datos al servicio web de pruebas de la AEAT. **Hasta el 01/07/2017 es obligatorio poner ''S'' en este campo.** |
 ==== Calcular (F10) ====
-Si damos en ''F10'', SmartSii nos añade a la hoja las facturas que se tienen que presentar para el periodo dado, de //Fecha desde// a //Fecha hasta//. No se van a añadir facturas que ya han sido presentadas en otra hoja.
+{{ :usu:seenvionuevof10.jpg?400 |Envío F10}}
-Como ya hemos dicho anteriormente, de momento solo se pasan las facturas de venta y de compra de //SmartOffice// a //SmartSii//. Las demás rejillas se pueden rellenar manualmente en caso de necesidad.
+Si damos en ''F10'', SmartEnvoice realiza dos pasos.
-Podemos ver el resultado en las líneas de la hoja, pestaña //Facturas de vanta// hasta //Op. seguros//. Si una pestaña contiene datos depende de si hemos marcado la opción correspondiente en la pestaña //Control// de la cabecera.
+=== Paso 1: Actualizar los datos de SmartOffice ===
-{{ :usu:siihojaf10.png?500 |Hoja calcular}}
+Para el periodo metido en la cabecera se buscan aquellos documentos en SmartOffice que aún no existen en SmartEnvoice y se crean su fichas en este programa. Para cada documento pasado a SmartEnvioce aparece un mensaje con su código en la ventana de mensajes (ver imagen anterior).
-Dependiendo de la pestaña de datos que hemos elegido, puede haber una o varias pestañas con datos de detalle para cada registro. Por ejemplo, las facturas de venta tienen los detalles
-  - Desglose de IVA
-  - Listado de las facturas incluidas, en caso de que la línea es un asiento de facturas agrupadas.
-  - Listado de las facturas rectificadas, si la factura de la línea es una factura rectificativa.
-  - Situación del inmueble
-Ahora es el momento de revisar los datos que SmartSii ha calculado. Se puede borrar facturas o insertar facturas nuevas. En el momento de meter el número de factura de Smart, SmartSii pasa automáticamente los datos de la factura a la línea, para que el usuario los pueda modificar.
+Este proceso funciona para los siguientes docuemntos:
+  - Facturas de venta con TBAI
+  - Facturas de compra
+  - Cobros
+  - Pagos
+Los importes pagados en efectivo se tienen que añadir manualmente en su ficha, //Formularios/Importes >6000 percibidos en metálico//.
-==== Confirmar (F11) ====
+Cualquier documento importado se puede revisar en su ficha:
-Después de confirmar la hoja, ya no es posible modificarla.
+  - Facturas de venta: //Formularios/Facturas emitidas//
+  - Facturas de compra: //Formularios/Facturas recibidas//
+  - Cobros: //Formularios/Cobros//
+  - Pagos: //Formularios/Pagos//
+En estos formularios también existe la opción //Calcular (F10)//, que actualiza los datos con los de SmartOffice. Desde allí, al dar en F10, se le pregunta al usuario sobre el periodo a importar.
-Si la hoja ya está confirmada, ''F11'' la desconfirma. Esto solo es posible, si la hoja no tiene facturas o registros, que ya han sido enviadas y aceptadas de la AEAT, o sea, ninguna línea puede tener el estado de resultado ''ACEPTADOCONERRORES'' o ''CORRECTO''.
+=== Paso 2: Llenar las líneas de la hoja ===
+En el segundo paso se añaden aquellos documentos a la hoja que aún no se han enviado a hacienda.
-==== Enviar (Ctrl+F11) ====
+En las líneas que se añaden podemos usar el menú de //Ficha (Mayús.+F6)// para ir directamente a la ficha de cualquier documento, por ejemplo en la pestaña de las facturas emitidas desde el número de factura venta.
-En el momento de dar en ''Ctrl+F11'', SmartSii crea los ficheros y los envía a la AEAT. Esto puede tardar un rato, dependiente de la cantidad de facturas que hemos incluido en la hoja. SmartSii muestra el estado de envío en la barra de mensajes en el lado derecho mientras esté avanzando.
-Una vez terminado, se abre la lista con los resultados del envío. Habrá un registro por fichero enviado.
+==== Confirmar (F11) ====
-{{ :usu:siihojaenvioresultado.png?500 |Lista resultados}}
+Antes de confirmar la hoja deberíamos comprobar los datos a enviar. Esto se hace desde la ficha de cada documento, a la que se puede llegar con ''Mayús+F6'' desde las líneas de la hoja.
-A esta lista de resultados se puede acceder en cualquier momento desde la hoja, menú //Registro/Resultados//.
-Al seleccionar un resultado con ''Intro'', abrimos el formulario de resultados.
-{{ :usu:siihojaresultado.png?400 |Formulario resultados}}
-En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado y recibido de la AEAT.
-El estado de los envíos puede tener uno de estos valores:
-  * CORRECTO: todos los registros del fichero han sido aceptados sin error.
-  * PARCIALMENTECORRECTO: existen registros que no han sido aceptados, o que han sido aceptado con error.
-  * ERROR: todo el fichero ha sido rechazado, supuestamente por un error técnico en la comunicación.
-** En este último caso podemos reintentar el envío pasado un tiempo. SmartSii solo va a enviar aquellos registros que aún no han sido enviados.**
+Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11.
-Para comprobar los registros volvemos a la hoja.
+**En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa //AutoFirma//, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma. ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE**
-==== Comprobar ====
+{{ :usu:seenvionuevof11.jpg?400 |Hoja envío F11}}
-Los campos para comprobar el envío de cualquier registro se encuentran al final de las rejillas de líneas:
-{{ :usu:siihojaenviada.png?400 |Resultado de envío}}
-Para ver rápidamente todos los registros a revisar tenemos el menú //Registro/Mostrar errores//.
+==== Enviar (Ctrl.+F11) ====
+El último paso consiste en enviar los documentos incluidos en la hoja a hacienda, lo que se realiza con ''Ctrl+F11''.
-Una factura enviada correctamente tiene el //Estado registro// ''CORRECTO'' y está marcada en **azúl**.
+El envío se hace por separado por
+  * el libro,
+  * el tipo de registro (alta, modificación o anulación del documento),
+  * cada 1000 registros.
-Una factura aceptada con errores tiene el //Estado registro// ''ACEPTADOCONERRORES'' y está marcada en **rojo**.
+Al terminar SmartEnvoice nos muestra los resultados de los distintos envíos.
+{{ :usu:seenvioresultado.jpg?400 |Resultado envío}}
-Una factura rechazada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' y está marcada en **rojo**, con una **excepción**: los registros que se han rechazado por ser duplicados se consideran correctos y se marcan en azúl.
+Las pestañas de este dialogo sirven para ver el estado global de envío y analizar problemas técnicas. El resultado de cada documento enviado lo podemos comprobar cerrando los dialogos de resultado.
+Tanto en la hoja  de envío como en la ficha de cada documento tenemos el campo //Estado registro// con el estado del último envío del documento.
+{{ :usu:seenvionuevoctrlf11.jpg?400 |Hoja envío Ctrl. F11}}
+{{ :usu:sefichafacvtacontrol.jpg?400 |Ficha factura venta control}}
-Una factura que no ha sido enviada, por ejemplo por un problema de comunicación con el servidor de hacienda, tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**.
+===== Anulación =====
+En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.
-Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja.
+Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
-Se pueden añadir las facturas manualmente a la nueva hoja, metiendo el número de factura en el campo correspondiente de la rejilla de líneas, o también automáticamente con ''F10'', si se ha marcado la factura como revisada en //SmartOffice//. Para este fin existe tanto en las facturas de venta como en las facturas de compra de SmartOffice el menú //Compensación SII//.
+===== Cambiar de factura TBAI a factura sin TBAI =====
+Es posible que una factura de venta con TBAI está rechazada al subirla al libro "240 1.1. Facturas emitidas con software garante", por ejemplo por un error en algún campo (Cód. país no existe etc.).
-{{ :usu:siicompensacion.png?400 |SmartOffice compensación}}
+En este caso, como el TBAI ya se ha creado y probablemente se está usando en la siguiente factura, no es posible subir la factura TBAI al libro 240_1_1. En su lugar hay que subirla al libro "240 1.2. Facturas emitidas sin software garante".
-El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez. Luego en SmartSii, estas facturas se pueden añadir otra vez con F10.
+Para poder hacerlo abrimos la factura en SmartEnvoice y escogemos el menú //Cambiar a fac. sin TBAI//:
+{{ :usu:secambiarfacsintbai.jpg?600 |Cambiar a fac. sin TBAI}}
-==== Consultar ====
+La factura se desconfirma automáticamente y podemos proceder a corregirla:
-Para consultar las facturas ya presentadas, en primer lugar hay que crear una hoja SII nueva. Tenemos que poner por lo menos el año y mes del periodo impositivo que queremos consultar. Además se puede poner una //Fecha desde// y //Fecha hasta//, si solo queremos recibir las facturas presentadas entre dichas fechas.
+{{ :usu:secorregirfacsintbai.jpg?600 |Corregir fac. sin TBAI}}
-{{ :usu:siihojaconsulta.png?400 |Hoja consulta}}
-En la pestaña //Control// activamos el tipo de factura o documento que queremos consultar, y si queremos conultar el sistema de producción o de pruebas. En la imagen adjunta se ha seleccionado recibir solo las facturas de compra del sistema de pruebas.
-{{ :usu:siihojaconsultacontrol.png?400 |Hoja consulta pestaña control}}
-**No hay que confirmar la hoja, se confirma automáticamente al terminar la recepción de los datos de hacienda.**
-Para empezar la consulta, escogemos el menú //Registro/Consultar//.\\
+Nos queda confirmar la factura y enviarla. Para el envío creamos una hoja de envío donde seleccionamos solamente el tipo "Fac. emit. sin TBAI" y añadimos la factura manualmente en las líneas:
-**OJO: Según la cantidad de facturas presentadas la recepción de los datos puede tardar hasta media hora.**
+{{ :usu:seenviarfacsintbai.jpg?600 |Enviar fac. sin TBAI}}
-El terminar la recepción, SmartSii muestra el dialogo con el resultado. Puede haber varios resultados para una consulta. El servidor de hacienda envía como mucho 10.000 facturas dentro de cada fichero. Si hemos consultado 15.000 facturas de venta, SmartSii mostrará dos resultados, uno para cada fichero recibido.
+Después de confirmar la hoja la podemos enviar.
-Al cerrar el dialogo de los resultados podemos revisar las facturas recibidas. Además nos podemos fijar en que ahora la hoja está confirmada.
+===== Consultas =====
+Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.
-También es posible hacer una consulta para unas facturas más específicas. Para hacerlo añadimos una línea a la hoja **sin confirmar** y le ponemos el tipo de comunicación ''CO''. Luego ponemos el valor de búsqueda, que puede ser uno de los siguientes:
+Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner ''S'' en el campo //Es consulta//**.
-^Columna ^Resultado ^
-|Nº factura emisor |Devolver la fuctura con este número en concreto. |
-|Fecha expedición |Devolver todas las facturas con esta fecha de expedición. |
-|NIF emisor |Devolver todas las facturas emitidas con este NIF. |
-|Razón social contraparte |Devolver las facturas del proveedor/cliente con este nombre. |
-|NIF contraparte |Devolver las facturas del proveedor/cliente con este NIF. |
-Se puede combinar estas columnas, y poner varias líneas para hacer una consulta combinada.
+La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado:
-{{ :usu:siihojaconsultafac.png?400 |Consulta concreta}}
-==== Cobros en metálico ====
+  * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo//. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
-Los cobros en metálico solo hay que suministralos a hacienda una vez al año, por lo cual tenemos que crear una hoja SII donde escogemos como //Mes periodo impositivo// **''0A''**.
+  * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
+  * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.
-{{ :usu:siihojacobrosmet.png?400 |Cobros metálico general}}
+{{ :usu:seenvioconsulta.jpg?400 |Envío consulta}}
-En las líneas añadimos una línea por cliente que queremos comunicar, metiendo los siguientes datos:
+Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú **//Registro/Datos consultados//**. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.
-^Campo ^Descripción ^
-|Tipo comunicación |''A0'' para dar de alta a un cliente.\\ ''BA'' para anular la comunicación de un cliente. |
-|Tipo y Código tercero contraparte |Metemos el tipo y el código del cliente de Smart. SmartSii entonces nos rellenará los demás campos del cliente automáticamente, solo los tenemos que revisar. |
-|Importe total |Aquí ponemos el importe para el cliente. Si estamos realizando una baja (//Tipo comunicación// = ''BA''), este campo no hace falta. |
-En la pestaña //Control// hay que activar el envío de los cobros en metálico, como indica la siguiente imagen:
+{{ :usu:sefichaconsulta.jpg?400 |Ficha consulta}}
-{{ :usu:siihojacobrosmetcontrol.png?400 |Cobros metálico control}}
-Luego confirmamos la hoja y la enviamos a hacienda.
+===== Comparar datos con SmartOffice =====
+Existe un informe en el menú //Informes/Comprobación// que sirve para comparar los datos de SmartEnvoice con los datos de SmartOffice.
+{{ :usu:seinfcomprobar.jpg?400 |Informe comprobación}}
+Los parámetros a poner son los siguientes.
+^Parámetro ^Descripción ^Valor por defecto ^
+|Fecha desde |La fecha desde que se quiere comparar los datos. |Primero del mes actual o del mes de Fecha hasta.|
+|Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
+|Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
+|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S |
+|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |
-===== Licencia y precio =====
-===== Enlaces útiles =====
-  * [[http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/SII.html|Información técnica SII]]
-  * [[http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/FicherosSuministros/V_06/SII_Descripcion_ServicioWeb_v0.6_es_es.pdf|Descripción servicio web]]