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Guía de iniciación de SmartEnvoice

SmartEnvoice SmartEnvoice, el software garante de Smart para el TicketBAI y BATUZ.

Información a presentar

En las siguientes enumeraciones se han marcado con (*) todos los libros actualmente implementados en SmartEnvoice:

Modelo 140 - Personas físicas (NO IMPLEMENTADO)

  • 1 Ingresos y facturas emitidas
  • 1.1 Ingresos con facturas emitidas con software garante​
  • 1.2 Ingresos con facturas emitidas sin software garante​
  • 1.3 Ingresos sin factura​
  • 2 Gastos y facturas recibidas
  • 2.1 Gastos con factura
  • 2.2 Gastos sin factura
  • 3 Bienes afectos o de inversión
  • 3.1 Alta de bienes afectos o de inversión​​
  • 3.2 Mejora de bienes afectos o de inversión​
  • 3.3​ Baja de bienes afectos o de inversión​
  • 3.4 Regularización anual de bienes de inversión​
  • 4 Determinadas operaciones intracomunitarias​
  • 4.1 Transferencias intracomunitarias, informes periciales y otros trabajos​
  • 4.2 Ventas de bienes en consigna​
  • 5 Criterio de caja / Criterio de cobros y pagos​
  • 5.1 Cobros​
  • 5.2 Pagos
  • 6 Provisiones y suplidos
  • 7 Otra información con transcendencia tributaria
  • 7.1 Variación de existencias​
  • 7.2 Arrendamientos de locales de negocios​
  • 7.3 Transmisiones de inmuebles sujetas a IVA​
  • 7.4 Importes superiores a 6.000 euros percibidos en metálico​
  • 8 Agrupaciones de bienes
  • 8.1 Alta de agrupaciones de bienes
  • 8.2 Baja de agrupaciones de bienes

Modelo 240 - Personas jurídicas (IMPLEMENTADO PARCIALMENTE)

  • (*) 1 Facturas emitidas
  • (*) 1.1 Facturas emitidas con software garante
  • (*) 1.2 Facturas emitidas sin software garante
  • (*) 2 Facturas recibidas
  • 3 Bienes de inversión
  • 4 Determinadas operaciones intracomunitarias
  • 4.1 Transferencias instracomunitarias, informes periciales y otros trabajos
  • 4.2 Ventas de bienes en consigna
  • (*) 5 Criterio de caja
  • (*) 5.1 Cobros
  • (*) 5.2 Pagos
  • 6 Otra información con trascendencia tributaria
  • (*) 6.1 Importes superiores a 6.000 euros percibidos en metálico
  • 6.2 Operaciones de seguros
  • 6.3 Agencias de viajes

Los documentos a presentar no pasan automáticamente de SmartOffice a SmartSii, hay que importarlos con la opción Calcular (F10), bien desde la ficha del documento o desde una hoja de envío (ver abajo).

Requisitos

El programa SmartEnvoice solo funciona en ordenadores con sistema operativo Microsoft Windows a partir de la versión 7. La razón es la necesidad de instalar los certificados electrónicos en el almacén personal de certificados del explorador de Internet de Windows.

Hace falta instalar un certificado electrónico reconocido admitido por la Agencia Tributaria para la empresa con la que se pretende trabajar. Los certificados son necesarios para autenticarse ante el servicio web de hacienda, y para firmar el fichero TicketBAI.

La instalación del certificado en el almacén de Windows se hace asi:

  • Se abre el búscador de Windows con la tecla de Windows + S. Luego se busca por cert.
  • Windows no mostrará el programa Administrar certificados de usuario, que tenemos que arrancar.
  • Abrimos la carpeta Personal y hacemos clic con el botón derecho en Certificados.
  • En el menú que se abre seleccionamos Todas las tareas/Importar….
  • A partir de allí seguimos los pasos del asistente para importar certificados.

Además del certificado se necesita el programa AutoFirma, que se puede bajar desde la página del gobierno https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html.

El instalador nos instala tanto el programa gráfico, AutoFirma, como un programa en línea de comandos que necesita SmartEnvoice: AutoFirmaCommandLine.exe. Este programa lo llama SmartEnvoice cada vez que tiene que firmar un TicketBAI o TicketBAI de anulación.

Instalación

La instalación se realiza con el programa instalador SmartEnvoiceSetup.exe, que se puede bajar desde la web de Smart http://www.smartastur.com, menú Descargas.

La clave de instalación a poner en el primer dialogo la podemos sacar de SmartOffice, menú Configuración/Datos empresa, pestaña General, campo Clave de instalación.

Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador.

Los pasos del instalador se explican detalladamente aquí.

Configuración

Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartEnvoice nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña. Login Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii. Durante el périodo de gracia se puede usar el usuario habitual de SmartOffice.

El resto de la configuración bien se realiza desde el menú Archivo/Opciones o desde los menús de Configuración.

Configuración básica / Selección del entorno de trabajo

Una vez abierto el programa, nos dirigimos a Archivo/Opciones, para configurar la aplicación.

Opciones generales En las Opciones generales tenemos que comprobar el acceso al programa AutoFirmaCommandLine.exe, que normalmente se pone automáticamente. Si este campo está en blanco porque no hemos instalado AutoFirma en su carpeta estándar, por ejemplo, entonces tenemos que buscar el programa desde aquí con F6.

Otra opción que tenemos que poner o cambiar aquí es el entorno de trabajo. Podemos trabajar en el entorno de producción de Bizkaia del modelo 240 (BIZ240), o en el entorno de pruebas de Bizkaia para el modelo 240 (BIZ240P). Si nos encontramos en el entorno de pruebas, cualquier dialogo de SmartEnvoice nos lo indica en la barra de estado: Barra de estado pruebas

Es recomendable antes de realizar un envío de producción de documentos realizar un envío en el entorno de pruebas para corregir cualquier error antes de que pase a producción.

Opciones certificado En la pestaña del Certificado podemos elegir el certificado que hemos instalado en Windows para nuestra empresa. Con F6 podemos elegir entre todos los certificados del ordenador en el que trabajamos.

Opciones nro. serie En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartEnvoice.

Entorno de trabajo

Desde el menú Configuración/Entorno podemos ajustar los parámetros del entorno. Entorno general

Lo principal es poner la razón social y CIF/NIF de la empresa. Cuando se trabaje con un certificado de representante de empresa, habrá que poner su NIF en la casilla correspondiente.

Los datos de la pestaña Entidad desarrolladora los pone Smart. Los campos no son editables para otros usuarios.

Motivos de abono de facturas de venta

También tenemos que poner el tipo de factura SII (campo Tipo factura SII) para los motivos de abono de facturas de venta, menú Motivo abono factura venta.

Cuando SmartEnvoice importe una factura abonada, donde no se ha metido el tipo de factura SII para su motivo de abono, se pone R1 como valor por defecto para facturas normales, y R5 a los tickets abonados.

Cliente de contado (config. en SmartOffice)

Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle S en el campo Tickets, pestaña Facturación de la ficha del cliente.

Identificación no Cif/Nif (SmartOffice)

Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/DE/FR/…) más el número del documento. De esta forma SmartOffice sabe que el doumento metido no es un Cif/Nif y no se realiza ninguna comprobación de número metido.

En el campo Tipo identificación debemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif. Si no lo hacemos, SmartEnvoice utiliza por defecto el valor “04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA” como tipo de documento.

Formularios

Si abrimos el menú Formularios se puede ver que existe un formulario para cada tipo de documento o libro a tratar. Además existe un formulario para las hojas de envío.

A grandes rasgos, la manera de proceder es la siguiente:

  1. Importar los documentos de SmartOffice: Calcular (F10).
  2. Comprobar los datos importados.
  3. Confirmar el documento: Confirmar (F11).
  4. Enviar el documento a hacienda: Enviar (Ctrl+F11).

Los primeros tres pasos se pueden realizar desde las fichas de los documentos, por ejemplo Formulario/Facturas recibidas. También es posible hacerlo directamente desde una hoja de envío, lo que nos permite confirmar varios documentos en bloque sin tener que ir de uno a otro. Esto se se explica en el siguiente párrafo.

La anulación de un documento solamente es posible desde su ficha, no se puede hacer desde la hoja de envío.

Hojas de envío

Desde el menú Formularios/Envíos llegamos al formulario principal de SmartEnvoice, las hojas de envío. Envío nuevo

A gran escala, la manera de presentar los documentos a hacienda desde SmartEnvoice es la siguiente:

  1. Crear una nueva hoja (F3 e Intro)
  2. Llenar la cabecera para determinar el periodo y los documentos a incluir.
  3. F10 (menú Registro/Calcular) para que SmartEnvoice actualice los datos de SmartOffice e inserte los documentos sin enviar en la hoja.
  4. Revisar los datos.
  5. F11 (menú Registro/Confirmar) para confirmar la hoja e impedir cambios. Esto también creará los TicketBAI para las facturas de venta.
  6. Ctrl+F11 (menú Registro/Enviar) para enviar los registros a hacienda.
  7. Comprobar los resultados (se explica más adelante).

Los datos a meter en la cabecera son

Pestaña Campo Descripción
General Id. La identificación de la hoja se asigna automáticamente al crear una nueva hoja con F3 y dar en Intro.
General Nombre Texto libre.
General Es consulta Si en lugar de enviar documentos a hacienda queremos consultar los documentos enviados, hay que poner una S en este campo.
General Año periodo impositivo El año del periodo impositivo para el que se quiere hacer el envío/consulta.
General Fac. emit. con TBAI Incluir facturas emitidas que requiren el fichero TBAI (por defecto son todas).
General Fac. emit. sin TBAI Incluir facturas emitidas que no requiren el fichero TBAI.
General Fac. recibidas Incluir facturas recibidas.
General Cobros Incluir cobros (criterio de caja).
General Pagos Incluir pagos (criterio de caja).
General Importes sup. 6000 Incluir importes superiores a 6000,- Euros percibidos en metálico.
General Solo inc. docs. confirmados Solamente incluir en la hoja documentos confirmados en SmartEnvoice que están sin enviar.
General Cód. entorno El código del entorno de esta hoja (campo informativo).
General Modelo El modelo a usar en la hoja (campo informativo).
General Tipo reg. El tipo de registro a usar en el envío (campo informativo).
Titular Titular NIF Se pone el NIF del titular metido en la configuración del entorno.
Titular Titular razón social Se pone la razón social del titular metido en la configuración del entorno.
Titular Titular NIF representante Se pone el NIF del representante del titular metido en la configuración del entorno.

Calcular (F10)

Envío F10

Si damos en F10, SmartEnvoice realiza dos pasos.

Paso 1: Actualizar los datos de SmartOffice

Para el periodo metido en la cabecera se buscan aquellos documentos en SmartOffice que aún no existen en SmartEnvoice y se crean su fichas en este programa. Para cada documento pasado a SmartEnvioce aparece un mensaje con su código en la ventana de mensajes (ver imagen anterior).

Este proceso funciona para los siguientes docuemntos:

  1. Facturas de venta con TBAI
  2. Facturas de compra
  3. Cobros
  4. Pagos

Los importes pagados en efectivo se tienen que añadir manualmente en su ficha, Formularios/Importes >6000 percibidos en metálico.

Cualquier documento importado se puede revisar en su ficha:

  1. Facturas de venta: Formularios/Facturas emitidas
  2. Facturas de compra: Formularios/Facturas recibidas
  3. Cobros: Formularios/Cobros
  4. Pagos: Formularios/Pagos

En estos formularios también existe la opción Calcular (F10), que actualiza los datos con los de SmartOffice. Desde allí, al dar en F10, se le pregunta al usuario sobre el periodo a importar.

Paso 2: Llenar las líneas de la hoja

En el segundo paso se añaden aquellos documentos a la hoja que aún no se han enviado a hacienda.

En las líneas que se añaden podemos usar el menú de Ficha (Mayús.+F6) para ir directamente a la ficha de cualquier documento, por ejemplo en la pestaña de las facturas emitidas desde el número de factura venta.

Confirmar (F11)

Antes de confirmar la hoja deberíamos comprobar los datos a enviar. Esto se hace desde la ficha de cada documento, a la que se puede llegar con Mayús+F6 desde las líneas de la hoja.

Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11.

En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa AutoFirma, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma. ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE

Hoja envío F11

Enviar (Ctrl.+F11)

El último paso consiste en enviar los documentos incluidos en la hoja a hacienda, lo que se realiza con Ctrl+F11.

El envío se hace por separado por

  • el libro,
  • el tipo de registro (alta, modificación o anulación del documento),
  • cada 1000 registros.

Al terminar SmartEnvoice nos muestra los resultados de los distintos envíos. Resultado envío

Las pestañas de este dialogo sirven para ver el estado global de envío y analizar problemas técnicas. El resultado de cada documento enviado lo podemos comprobar cerrando los dialogos de resultado. Tanto en la hoja de envío como en la ficha de cada documento tenemos el campo Estado registro con el estado del último envío del documento. Hoja envío Ctrl. F11 Ficha factura venta control

Anulación

En la ficha de cualquier documento tenemos el menú Registro/Anular.

Esto nos permite anular el documento de la ficha. No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo. La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el tipo de operación AN0.

Consultas

Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.

Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y poner S en el campo Es consulta.

La Fecha desde y Fecha hasta tiene un significado diferente según el documento consultado:

  • En caso de las facturas recibidas y emitidas se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en Año periodo impositivo. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
  • Para los cobros y pagos se toman en cuenta tanto la Fecha desde como la Fecha hasta para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
  • Los importes percibidos en metálico siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.

Envío consulta

Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú Registro/Datos consultados. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.

Ficha consulta

Comparar datos con SmartOffice

Existe un informe en el menú Informes/Comprobación que sirve para comparar los datos de SmartEnvoice con los datos de SmartOffice. Informe comprobación

Los parámetros a poner son los siguientes.

Parámetro Descripción Valor por defecto
Fecha desde La fecha desde que se quiere comparar los datos. Primero del mes actual o del mes de Fecha hasta.
Fecha hasta La fecha hasta que se quiere comparar los datos. Último del mes actual o del mes de Fecha desde.
Datos consultados S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.
N: La comparación es con los datos enviados.
S
Incl. fac. emitidas Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. S
Incl. fac. recibidas Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. S
usu/smartenvoice_guia_de_iniciacion.txt · Última modificación: 2022/07/27 09:38 por stefan

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