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--- usu:smartenvoice_guia_de_iniciacion [2022/06/14 11:02] – [Enviar (Ctrl.+F11)] stefan
+++ usu:smartenvoice_guia_de_iniciacion [2024/04/23 18:35] (actual) – stefan
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 Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartEnvoice nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
 {{ :usu:siilogin.png?400 |Login}}
-**Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii. Durante el périodo de gracia se puede usar el usuario habitual de SmartOffice.**
+**Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartEnvoice. Durante el périodo de gracia se puede usar el usuario habitual de SmartOffice.**
 El resto de la configuración bien se realiza desde el menú //Archivo/Opciones// o desde los menús de //Configuración//.
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 En el campo ''Tipo identificación'' debemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif.
 **Si no lo hacemos, SmartEnvoice utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento.**
+===== Formularios =====
+Si abrimos el menú //Formularios// se puede ver que existe un formulario para cada tipo de documento o libro a tratar. Además existe un formulario para las hojas de envío.
+A grandes rasgos, la manera de proceder es la siguiente:
+  - Importar los documentos de SmartOffice: **Calcular (F10)**.
+  - Comprobar los datos importados.
+  - Confirmar el documento: **Confirmar (F11)**.
+  - Enviar el documento a hacienda: **Enviar (Ctrl+F11)**.
+Los primeros tres pasos se pueden realizar desde las fichas de los documentos, por ejemplo //Formulario/Facturas recibidas//. También es posible hacerlo directamente desde una hoja de envío, lo que nos permite confirmar varios documentos en bloque sin tener que ir de uno a otro. Esto se se explica en el siguiente párrafo.
+La **anulación** de un documento solamente es posible desde su ficha, no se puede hacer desde la hoja de envío.
 ===== Hojas de envío =====
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 Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11.
-**En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa //AutoFirma//, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma.**
+**En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa //AutoFirma//, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma. ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE**
 {{ :usu:seenvionuevof11.jpg?400 |Hoja envío F11}}
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 {{ :usu:sefichafacvtacontrol.jpg?400 |Ficha factura venta control}}
+===== Anulación =====
+En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.
+Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
+===== Cambiar de factura TBAI a factura sin TBAI =====
+Es posible que una factura de venta con TBAI está rechazada al subirla al libro "240 1.1. Facturas emitidas con software garante", por ejemplo por un error en algún campo (Cód. país no existe etc.).
+En este caso, como el TBAI ya se ha creado y probablemente se está usando en la siguiente factura, no es posible subir la factura TBAI al libro 240_1_1. En su lugar hay que subirla al libro "240 1.2. Facturas emitidas sin software garante".
+Para poder hacerlo abrimos la factura en SmartEnvoice y escogemos el menú //Cambiar a fac. sin TBAI//:
+{{ :usu:secambiarfacsintbai.jpg?600 |Cambiar a fac. sin TBAI}}
+La factura se desconfirma automáticamente y podemos proceder a corregirla:
+{{ :usu:secorregirfacsintbai.jpg?600 |Corregir fac. sin TBAI}}
+Nos queda confirmar la factura y enviarla. Para el envío creamos una hoja de envío donde seleccionamos solamente el tipo "Fac. emit. sin TBAI" y añadimos la factura manualmente en las líneas:
+{{ :usu:seenviarfacsintbai.jpg?600 |Enviar fac. sin TBAI}}
+Después de confirmar la hoja la podemos enviar.
+===== Consultas =====
+Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.
+Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner ''S'' en el campo //Es consulta//**.
+La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado:
+  * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo//. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
+  * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
+  * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.
+{{ :usu:seenvioconsulta.jpg?400 |Envío consulta}}
+Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú **//Registro/Datos consultados//**. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.
+{{ :usu:sefichaconsulta.jpg?400 |Ficha consulta}}
+===== Comparar datos con SmartOffice =====
+Existe un informe en el menú //Informes/Comprobación// que sirve para comparar los datos de SmartEnvoice con los datos de SmartOffice.
+{{ :usu:seinfcomprobar.jpg?400 |Informe comprobación}}
+Los parámetros a poner son los siguientes.
+^Parámetro ^Descripción ^Valor por defecto ^
+|Fecha desde |La fecha desde que se quiere comparar los datos. |Primero del mes actual o del mes de Fecha hasta.|
+|Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
+|Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
+|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S |
+|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |