¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Configuración del cliente
Configuración y registro de "Madatos"
Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA
Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción de menú “Cliente/Mandato u orden de domiciliación”.
Los campos de esta tabla:
- Código registro. Es un identificativo interno que no tiene más transcendencia y no forma parte del mandato.
- Referencia. Es la referencia dada al mandato. Este valor es el que se transmite en los adeudos y tiene que ser conocido por el cliente.
- Fecha firma. Importante, pues forma parte de la información a incluir en el adeudo.
- Vigente desde y Vigente hasta. Permitirá llevar un histórico de los mandatos suscritos con el cliente.
- Comentarios. De libre introducción.
- B2B. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo.
- Banco. Código del banco de la empresa para el caso de que el mandato así lo determine.
- Banco cliente. Código del banco del cliente para el caso de que el mandato así lo determine.
- Tipo de recibo. Puede ser alguno de los siguientes. Pulsar F6 para seleccionar:
- FRST. Primero. Primer recibo de una serie de recibos que se enviarán recurrentemente.
- RCUR. Recurrente. Se usará a partir del segundo recibo y los siguientes que se emitan, manteniendo siempre invariable la referencia del mandato.
- FNAL. Último. El último recibo de una serie de recibos recurrentes. Implica que no volverá a utilizar la referencia del mandato.
- OOFF. Único. Es un único recibo por un pago puntual. El código de referencia del mandato ya no podrá utilizarse en recibos posteriores.
Migración de órdenes de domiciliación a mandatos
Si en la tabla de bancos del tercero ya se habían registrado autorizaciones de domiciliación, es posible trasladar esta información a la nueva estructura de mandatos.
Para ello, basta con ejecutar este procedimiento:
MTO_MANDATO_AUTORIZA
Organización
Campo: TERCERO:ORGANIZACION
En la generación de los ficheros es preciso conocer si el tercero afectado es una organización o una persona física.
El campo correspondiente se halla en la pestaña “General” de la ficha de cliente.
Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo Organización.
Impresión de formularios de mandato
Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción “Cliente/Impresión mandato”.
Adeudos directos "Core". Cuaderno 19.14
Procedimiento: AEB_19_14_GENERA
Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.14 - core”.
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa.
Generación de recibos sin mandato
Si se generan recibos para clientes sin mandato, el fichero se generará igualmente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
- El recibo será de tipo CORE.
- Como Referencia se tomará el código del cliente.
- Como Fecha firma se tomará el 31/10/2009.
Adeudos directos "B2B". Cuaderno 19.44
Procedimiento: AEB_19_44_GENERA
Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.44 - B2B”.
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa.
Transferencias. Cuaderno 34.14
Bloques en la orden de transferencia
Cada efecto en una transferencia habrá de pertenecer a alguno de estos bloques.
- SCT. “Transferencias SEPA”: Todas las transferencias, tanto las nacionales como las transfronterizas con destino a países de la zona SEPA, que cumplan los requisitos SEPA. Valor por defecto si el usuario no indica nada.
- OTR. “Otras Transferencias”: resto de transferencias transfronterizas en euros, con destino a países que no forman parte de la zona SEPA.
- CHQ. “Cheques”: únicamente cheques bancarios y cheques nómina nacionales.
Tipos de transferencia
Cada transferencia ha de ser identificada con un tipo.
La lista de tipos ya viene incorporada a SmartOffice.
Propósitos de transferencia
En el desarrollo del cuaderno 34-14 se proporciona una tabla de propósitos de transferencia sin traducir que se incorpora, tal cual, a SmartOffice.
Formulario de transferencia
Se han añadido los campos Cód. tipo y Cód. propósito a la cabecera de la orden de transferencia.
También a las líneas.
Asimismo, en cada línea es posible especificar el “bloque” al que pertenece cada transferencia individual.
Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción “Orden/Norma 34-14”.