Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA

Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción de menú “Cliente/Mandato u orden de domiciliación”.

Los campos de esta tabla:

1. Código registro. Es un identificativo interno que no tiene más transcendencia y no forma parte del mandato.
2. Referencia. Es la referencia dada al mandato. Este valor es el que se transmite en los adeudos y tiene que ser conocido por el cliente.
3. Fecha firma. Importante, pues forma parte de la información a incluir en el adeudo.
4. Vigente desde y Vigente hasta. Permitirá llevar un histórico de los mandatos suscritos con el cliente.
5. Comentarios. De libre introducción.
6. B2B. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo.
7. Banco. Código del banco de la empresa para el caso de que el mandato así lo determine.
8. Banco cliente. Código del banco del cliente para el caso de que el mandato así lo determine.
9. Tipo de recibo. Puede ser alguno de los siguientes. Pulsar F6 para seleccionar:
   1. FRST. Primero. Primer recibo de una serie de recibos que se enviarán recurrentemente.
   2. RCUR. Recurrente. Se usará a partir del segundo recibo y los siguientes que se emitan, manteniendo siempre invariable la referencia del mandato.
   3. FNAL. Último. El último recibo de una serie de recibos recurrentes. Implica que no volverá a utilizar la referencia del mandato.
   4. OOFF. Único. Es un único recibo por un pago puntual. El código de referencia del mandato ya no podrá utilizarse en recibos posteriores.

Si en la tabla de bancos del tercero ya se habían registrado autorizaciones de domiciliación, es posible trasladar esta información a la nueva estructura de mandatos.

Para ello, basta con ejecutar este procedimiento:

MTO_MANDATO_AUTORIZA

Campo: TERCERO:ORGANIZACION

En la generación de los ficheros es preciso conocer si el tercero afectado es una organización o una persona física.

El campo correspondiente se halla en la pestaña “General” de la ficha de cliente.

Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo Organización.

Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción “Cliente/Impresión mandato”.

Procedimiento: AEB_19_14_GENERA

Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.14 - core”.

El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa.

A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Remesa/ISO 20022 Core”

Si se generan recibos para clientes sin mandato, el fichero se generará igualmente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. El recibo será de tipo CORE.
2. Como Referencia se tomará el código del cliente.
3. Como Fecha firma se tomará el 31/10/2009.

Procedimiento: AEB_19_15_GENERA

Es igual que el cuaderno anterior, con la diferencia de que se permite unificar y acortar los palzos de anticipación de las presentaciones a dos días hábiles.

A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Remesa/ISO 20022 Core 1”.

Procedimiento: AEB_19_44_GENERA

Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.44 - B2B”.

El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa.

A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Remesa/ISO 20022 B2B”.

Cada efecto en una transferencia habrá de pertenecer a alguno de estos bloques.

1. SCT. “Transferencias SEPA”: Todas las transferencias, tanto las nacionales como las transfronterizas con destino a países de la zona SEPA, que cumplan los requisitos SEPA. Valor por defecto si el usuario no indica nada.
2. OTR. “Otras Transferencias”: resto de transferencias transfronterizas en euros, con destino a países que no forman parte de la zona SEPA.
3. CHQ. “Cheques”: únicamente cheques bancarios y cheques nómina nacionales.

Cada transferencia ha de ser identificada con un tipo.

La lista de tipos ya viene incorporada a SmartOffice.

En el desarrollo del cuaderno 34-14 se proporciona una tabla de propósitos de transferencia sin traducir que se incorpora, tal cual, a SmartOffice.

Tabla de propósitos

Se han añadido los campos Cód. tipo y Cód. propósito a la cabecera de la orden de transferencia.

También a las líneas.

Asimismo, en cada línea es posible especificar el “bloque” al que pertenece cada transferencia individual.

Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción “Orden/Norma 34-14”.

A partir de 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Orden/ISO 20022”.