Diferencias

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--- usu:guia_de_usuario:utilizacion_de_normas_sepa [2013/11/21 11:30] – [Configuración y registro de Madatos] juanma
+++ usu:guia_de_usuario:utilizacion_de_normas_sepa [2015/11/10 09:55] (actual) – [Formulario de transferencia] juanma
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 ====== Configuración del cliente ======
-==== Configuración y registro de "Madatos" ====
+==== Configuración y registro de "Mandatos" ====
 Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA
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   - **Banco**. Código del banco de la empresa para el caso de que el mandato así lo determine.
   - **Banco cliente**. Código del banco del cliente para el caso de que el mandato así lo determine.
+  - **Tipo de recibo**. Puede ser alguno de los siguientes. Pulsar F6 para seleccionar:
+    - **FRST**. Primero. Primer recibo de una serie de recibos que se enviarán recurrentemente.
+    - **RCUR**. Recurrente. Se usará a partir del segundo recibo y los siguientes que se emitan, manteniendo siempre invariable la referencia del mandato.
+    - **FNAL**. Último. El último recibo de una serie de recibos recurrentes. Implica que no volverá a utilizar la referencia del mandato.
+    - **OOFF**. Único. Es un único recibo por un pago puntual. El código de referencia del mandato ya no podrá utilizarse en recibos posteriores.
+==== Migración de órdenes de domiciliación a mandatos ====
+Si en la tabla de bancos del tercero ya se habían registrado autorizaciones de domiciliación, es posible trasladar esta información a la nueva estructura de mandatos.
+Para ello, basta con ejecutar este procedimiento:
+  MTO_MANDATO_AUTORIZA
 ==== Organización ====
 Campo: TERCERO:ORGANIZACION
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 Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo **Organización**.
+==== Impresión de formularios de mandato =====
+Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción "Cliente/Impresión mandato".
@@ Línea 31: / Línea 47: @@
 El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa.
+A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 Core"
+==== Generación de recibos sin mandato ====
+Si se generan recibos para clientes sin mandato, el fichero se generará igualmente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
+  - El recibo será de tipo CORE.
+  - Como **Referencia** se tomará el código del cliente.
+  - Como **Fecha firma** se tomará el 31/10/2009.
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+====== Adeudos directos "Core1". Cuaderno 19.15 ======
+Procedimiento: AEB_19_15_GENERA
+Es igual que el cuaderno anterior, con la diferencia de que se permite unificar y acortar los palzos de anticipación de las presentaciones a dos días hábiles.
+A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 Core 1".
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 ====== Adeudos directos "B2B". Cuaderno 19.44 ======
@@ Línea 38: / Línea 70: @@
 El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa.
+A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 B2B".
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 ====== Transferencias. Cuaderno 34.14 ======
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 Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción "Orden/Norma 34-14".
+A partir de 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Orden/ISO 20022".