¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Configuración del cliente
Configuración y registro de "Madatos"
Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA
Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción de menú “Cliente/Mandato u orden de domiciliación”.
Los campos de esta tabla:
- Código registro. Es un identificativo interno que no tiene más transcendencia y no forma parte del mandato.
- Referencia. Es la referencia dada al mandato. Este valor es el que se transmite en los adeudos y tiene que ser conocido por el cliente.
- Fecha firma. Importante, pues forma parte de la información a incluir en el adeudo.
- Vigente desde y Vigente hasta. Permitirá llevar un histórico de los mandatos suscritos con el cliente.
- Comentarios. De libre introducción.
- B2B. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo.
Organización
Campo: TERCERO:ORGANIZACION
En la generación de los ficheros es preciso conocer si el tercero afectado es una organización o una persona física.
El campo correspondiente se halla en la pestaña “General” de la ficha de cliente.
Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo Organización.
Adeudos directos "Core". Cuaderno 19.14
Procedimiento: AEB_19_14_GENERA
Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.14 - core”.
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa.
Adeudos directos "B2B". Cuaderno 19.44
Procedimiento: AEB_19_44_GENERA
Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.44 - B2B”.
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa.
Transferencias. Cuaderno 34.14
Bloques en la orden de transferencia
Cada efecto en una transferencia habrá de pertenecer a alguno de estos bloques.
- SCT. “Transferencias SEPA”: Todas las transferencias, tanto las nacionales como las transfronterizas con destino a países de la zona SEPA, que cumplan los requisitos SEPA. Valor por defecto si el usuario no indica nada.
- OTR. “Otras Transferencias”: resto de transferencias transfronterizas en euros, con destino a países que no forman parte de la zona SEPA.
- CHQ. “Cheques”: únicamente cheques bancarios y cheques nómina nacionales.
Tipos de transferencia
Cada transferencia ha de ser identificada con un tipo.
La lista de tipos ya viene incorporada a SmartOffice.
Propósitos de transferencia
En el desarrollo del cuaderno 34-14 se proporciona una tabla de propósitos de transferencia sin traducir que se incorpora, tal cual, a SmartOffice.
Formulario de transferencia
Se han añadido los campos Cód. tipo y Cód. propósito a la cabecera de la orden de transferencia.
También a las líneas.
Asimismo, en cada línea es posible especificar el “bloque” al que pertenece cada transferencia individual.
Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción “Orden/Norma 34-14”.