Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA

Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción de menú “Cliente/Mandato u orden de domiciliación”.

Los campos de esta tabla:

1. Código registro. Es un identificativo interno que no tiene más transcendencia y no forma parte del mandato.
2. Referencia. Es la referencia dada al mandato. Este valor es el que se transmite en los adeudos y tiene que ser conocido por el cliente.
3. Fecha firma. Importante, pues forma parte de la información a incluir en el adeudo.
4. Vigente desde y Vigente hasta. Permitirá llevar un histórico de los mandatos suscritos con el cliente.
5. Comentarios. De libre introducción.
6. B2B. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo.

Campo: TERCERO:ORGANIZACION

En la generación de los ficheros es preciso conocer si el tercero afectado es una organización o una persona física.

El campo correspondiente se halla en la pestaña “General” de la ficha de cliente.

Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo Organización.

Procedimiento: AEB_19_14_GENERA

Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.14 - core”.

El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa.

Procedimiento: AEB_19_44_GENERA

Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.44 - B2B”.

El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa.

Cada efecto en una transferencia habrá de pertenecer a alguno de estos bloques.

1. SCT. “Transferencias SEPA”: Todas las transferencias, tanto las nacionales como las transfronterizas con destino a países de la zona SEPA, que cumplan los requisitos SEPA. Valor por defecto si el usuario no indica nada.
2. OTR. “Otras Transferencias”: resto de transferencias transfronterizas en euros, con destino a países que no forman parte de la zona SEPA.
3. CHQ. “Cheques”: únicamente cheques bancarios y cheques nómina nacionales.

Cada transferencia ha de ser identificada con un tipo.

La lista de tipos ya viene incorporada a SmartOffice.

En el desarrollo del cuaderno 34-14 se proporciona una tabla de propósitos de transferencia sin traducir que se incorpora, tal cual, a SmartOffice.

Tabla de propósitos