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usu:guia_de_usuario:utilizacion_de_normas_sepa [2013/11/19 16:28] – [Configuración del cliente] juanma | usu:guia_de_usuario:utilizacion_de_normas_sepa [2015/11/10 09:55] (actual) – [Formulario de transferencia] juanma | ||
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Línea 1: | Línea 1: | ||
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====== Configuración del cliente ====== | ====== Configuración del cliente ====== | ||
- | ---- | + | ==== Configuración y registro de "Mandatos" ==== |
- | ==== Configuración y registro de "Madatos" ==== | + | |
Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA | Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA | ||
Línea 15: | Línea 12: | ||
- **Comentarios**. De libre introducción. | - **Comentarios**. De libre introducción. | ||
- **B2B**. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo. | - **B2B**. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo. | ||
+ | - **Banco**. Código del banco de la empresa para el caso de que el mandato así lo determine. | ||
+ | - **Banco cliente**. Código del banco del cliente para el caso de que el mandato así lo determine. | ||
+ | - **Tipo de recibo**. Puede ser alguno de los siguientes. Pulsar F6 para seleccionar: | ||
+ | - **FRST**. Primero. Primer recibo de una serie de recibos que se enviarán recurrentemente. | ||
+ | - **RCUR**. Recurrente. Se usará a partir del segundo recibo y los siguientes que se emitan, manteniendo siempre invariable la referencia del mandato. | ||
+ | - **FNAL**. Último. El último recibo de una serie de recibos recurrentes. Implica que no volverá a utilizar la referencia del mandato. | ||
+ | - **OOFF**. Único. Es un único recibo por un pago puntual. El código de referencia del mandato ya no podrá utilizarse en recibos posteriores. | ||
+ | |||
+ | ==== Migración de órdenes de domiciliación a mandatos ==== | ||
+ | Si en la tabla de bancos del tercero ya se habían registrado autorizaciones de domiciliación, | ||
+ | |||
+ | Para ello, basta con ejecutar este procedimiento: | ||
+ | MTO_MANDATO_AUTORIZA | ||
+ | |||
==== Organización ==== | ==== Organización ==== | ||
Campo: TERCERO: | Campo: TERCERO: | ||
Línea 24: | Línea 35: | ||
Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo **Organización**. | Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo **Organización**. | ||
+ | ==== Impresión de formularios de mandato ===== | ||
+ | Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción " | ||
+ | |||
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====== Adeudos directos " | ====== Adeudos directos " | ||
Procedimiento: | Procedimiento: | ||
Línea 32: | Línea 48: | ||
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa. | El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa. | ||
+ | A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción " | ||
+ | ==== Generación de recibos sin mandato ==== | ||
+ | Si se generan recibos para clientes sin mandato, el fichero se generará igualmente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: | ||
+ | - El recibo será de tipo CORE. | ||
+ | - Como **Referencia** se tomará el código del cliente. | ||
+ | - Como **Fecha firma** se tomará el 31/10/2009. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | ====== Adeudos directos " | ||
+ | Procedimiento: | ||
+ | |||
+ | Es igual que el cuaderno anterior, con la diferencia de que se permite unificar y acortar los palzos de anticipación de las presentaciones a dos días hábiles. | ||
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+ | A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción " | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
====== Adeudos directos " | ====== Adeudos directos " | ||
Procedimiento: | Procedimiento: | ||
Línea 38: | Línea 70: | ||
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa. | El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa. | ||
+ | |||
+ | A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción " | ||
+ | ---- | ||
====== Transferencias. Cuaderno 34.14 ====== | ====== Transferencias. Cuaderno 34.14 ====== | ||
===== Bloques en la orden de transferencia ===== | ===== Bloques en la orden de transferencia ===== | ||
Línea 54: | Línea 89: | ||
[[usu: | [[usu: | ||
+ | |||
+ | ===== Formulario de transferencia ===== | ||
+ | Se han añadido los campos **Cód. tipo** y **Cód. propósito** a la cabecera de la orden de transferencia. | ||
+ | |||
+ | También a las líneas. | ||
+ | |||
+ | Asimismo, en cada línea es posible especificar el " | ||
+ | |||
+ | Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción " | ||
+ | |||
+ | A partir de 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción " | ||
usu/guia_de_usuario/utilizacion_de_normas_sepa.1384874913.txt.gz · Última modificación: 2013/11/19 16:28 por juanma