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--- usu:smartsii_guia_de_iniciacion [2019/01/28 19:15] – stefan
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 La clave de instalación a poner en el primer dialogo la podemos sacar de SmartOffice, menú //Configuración/Datos empresa//, pestaña //General//, campo //Clave de instalación//.
-Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador. Si queremos un ícono en el escritorio, lo marcamos en el cuarto dialogo como se puede ver a continuación.
+Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador.
-{{ :usu:siiinstal1.png?300 |Instalador 1}}
-{{ :usu:siiinstal2.png?300 |Instalador 2}}
+Los pasos del instalador se explican detalladamente [[usu:instalador_comun#instalacion_aplicaciones_icono_unico|aquí]].
-{{ :usu:siiinstal3.png?300 |Instalador 3}}
-{{ :usu:siiinstal4.png?300 |Instalador 4}}
-{{ :usu:siiinstal5.png?300 |Instalador 5}}
 ===== Configuración =====
-Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartSii nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
+Si hemos instalado SmartSii para varias empresas, al arrancarlo tenemos que seleccionar la empresa con la que queremos trabajar.
-{{ :usu:siilogin.png?300 |Login}}
-**Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii.**
+Luego, si abrimos por primera vez la aplicación, SmartSii nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
+{{ :usu:siilogin.png?500 |Login}}
+/*Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii.*/
 Una vez abierto el programa, nos dirigimos a //Archivo/Opciones//, para configurar la aplicación.
-{{ :usu:siiopcionesgeneral.png?300 |Opciones generales}}
+{{ :usu:siiopcionesgeneral.png?500 |Opciones generales}}
 El campo más importante de la pestaña //General// es el //Nº max. regs. envío//. Con este campo definimos, cuantos registros debería incluir cada fichero a enviar como máximo. El máximo permitido por la AEAT son 10.000 registros, pero entonces SmartSii va a tardar bastante tiempo en crear el fichero, por lo cual es mejor usar un valor más pequeño, como el valor por defecto 1.000.\\
 En este caso, si tuviesemos que enviar 11.400 facturas de venta, SmartSii enviaría 12 ficheros a la AEAT.
-{{ :usu:siiopcionesbd.png?300 |Opciones bases de datos}}
+{{ :usu:siiopcionesaut.png?500 |Opciones autenticación}}
-En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para cada empresa (clave de instalación). Lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo correspondiente de la rejilla.
+En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para autenticar la conexión con hacienda. En Windows lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo //Aut. cert. alias//. Si trabajamos en Linux tenemos que poner el fichero de tipo ''.pfx'' o ''.p12'' (ficheros PKCS#12) con el certificado en una carpeta del usuario, y luego lo escogemos desde el campo //Aut. cert. fichero//. Si el fichero está protegido por contraseña, la ponemos en el campo //Aut. cert. contraseña//.
-Si queremos trabajar con más que una empresa, podemos ir añadiendo más claves de instalación a la rejilla, y asignarles también los certificados a usar en el envío.
+{{ :usu:siiopcionesfirma.png?500 |Opciones firma}}
+En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para la firma de documentos a enviar. **En SmartSii no hace falta rellenar esta pestaña**.
-{{ :usu:siiopcionesnroserie.png?300 |Opciones nro. serie}}
+{{ :usu:siiopcionesnroserie.png?500 |Opciones números de serie}}
-En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartSii. Hasta el día 30 de Junio de 2017 el programa se puede usar sin restricciones, a partir de este momento será necesario un número de serie.
+El número de serie ya no es necesario para SmartSii. El programa se activa automáticamente para todos los clientes que se han adherido al sistema SII. /*En está rejilla hay que poner el número de serie que hemos adquirido para nuestro usuario de SmartSii.*/
 ==== Datos básicos ====
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 ==== Cliente de contado ====
 Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle ''S'' en el campo //Tickets//, pestaña //Facturación// de la ficha del cliente.
+==== Identificación no Cif/Nif ====
+Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/DE/FR/...) más el número del documento. De esta forma SmartOffice sabe que el doumento metido no es un Cif/Nif y no se realiza ninguna comprobación de número metido.
+En el campo ''Tipo identificación'' podemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif. Además es posible escoger el tipo de identificación SII para cada tipo de identifiación que ponemos en Smart:
+{{ :usu:siisoclitipoident.png?600 |Tipo identificación}}
+**Si no asignamos ninguna identificación SII a un documento externo en la ficha de cliente o proveedor, al pasar una factura a SmartSII se utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento en el SII.**
 ===== Hojas de suministro inmediato de información =====
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 Al seleccionar un resultado con ''Intro'', abrimos el formulario de resultados.
 {{ :usu:siihojaresultado.png?400 |Formulario resultados}}
-En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado e recibido de la AEAT.
+En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado y recibido de la AEAT.
+El estado de los envíos puede tener uno de estos valores:
+  * CORRECTO: todos los registros del fichero han sido aceptados sin error.
+  * PARCIALMENTECORRECTO: existen registros que no han sido aceptados, o que han sido aceptado con error.
+  * ERROR: todo el fichero ha sido rechazado, supuestamente por un error técnico en la comunicación.
+** En este último caso podemos reintentar el envío pasado un tiempo. SmartSii solo va a enviar aquellos registros que aún no han sido enviados.**
 Para comprobar los registros volvemos a la hoja.
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 Los campos para comprobar el envío de cualquier registro se encuentran al final de las rejillas de líneas:
 {{ :usu:siihojaenviada.png?400 |Resultado de envío}}
+Para ver rápidamente todos los registros a revisar tenemos el menú //Registro/Mostrar errores//.
 Una factura enviada correctamente tiene el //Estado registro// ''CORRECTO'' y está marcada en **azúl**.
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 Una factura aceptada con errores tiene el //Estado registro// ''ACEPTADOCONERRORES'' y está marcada en **rojo**.
-Una factura que no ha sido aceptada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' o ''ERROR'' y sigue en **blanco**.
+Una factura rechazada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' y está marcada en **rojo**, con una **excepción**: los registros que se han rechazado por ser duplicados se consideran correctos y se marcan en azúl.
+Una factura que no ha sido enviada, por ejemplo por un problema de comunicación con el servidor de hacienda, tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**.
 Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja.
+Se pueden añadir las facturas manualmente a la nueva hoja, metiendo el número de factura en el campo correspondiente de la rejilla de líneas, o también automáticamente con ''F10'', si se ha marcado la factura como revisada en //SmartOffice//. Para este fin existe tanto en las facturas de venta como en las facturas de compra de SmartOffice el menú //Compensación SII//.
+{{ :usu:siicompensacion.png?400 |SmartOffice compensación}}
+El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez. Luego en SmartSii, estas facturas se pueden añadir otra vez con F10.
 ==== Consultar ====