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--- usu:guia_de_usuario:facturae [2025/11/20 10:15] – stefan
+++ usu:guia_de_usuario:facturae [2026/03/18 13:03] (actual) – stefan
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 {{ :usu:guia_de_usuario:certusuariowindows.png?500 |Insertar certificado Windows}}
 Entonces abrimos el menú //Acción/Todas las tareas/Importar// y seguimos las instrucciones del asistente. Si se pone una contraseña será necesario introducirla cada vez que se quiere firmar un documento desde SmartOffice, por lo cual se recomienda no usarla.
+Hay que dar un nombre inequívoco al certificado importado:
+{{ :usu:guia_de_usuario:certnombredescriptivo.jpg?600 |Nombre descriptivo certificado}}
+Se puede cambiar el Nombre descriptivo en cualquier momento, abriendo las propiedades de un certificado, accesible con el menú del botón derecho. **El nombre puesto como nombre descriptivo es el que aparece en los dialogos de Smart y no debería repetirse. Tampoco se debería elegir un nombre que ya aparece dentro de otro nombre descriptivo. //Se puede por ejemplo usar el nombre o CIF de la empresa y el año del comienzo de vigencia del certificado como nombre, ej ''SMART SOFTWARE 2026''//**.
 En los siguientes enlaces se puede encontrar información avanzada sobre como instalar un certificado en el explorador de Windows (que usa el mismo almacén de certificados del sistema de Windows):
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 También se puede añadir certificados desde la aplicación ''certlm.msc'', que se puede arrancar desde el menú de inicio con la tecla ''Windows+R''.
+Una vez que hemos importado el certificado en el almacén de Windows podemos seleccionarlo en las opciones de SmartOffice, pestaña //Firmas//:
+{{ :usu:guia_de_usuario:soopcionesfirma.jpg?600 |Opciones Firma}}
 === Borrar certificados caducados ===
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 Al dar en //Buscar ahora// aparecerá abajo el certificado encontrado y lo podemos borrar con el botón derecho, menú //Eliminar//.
+Si no fuese así podemos usar el //PowerShell//. Lo abrimos buscando en Windows por ''power'', no hace falta abrirlo en modo de administrador.
+Con el siguiente comando pasamos todos los certificados al fichero ''cert.txt'':
+  Get-ChildItem -Path Cert:\ -Recurse > cert.txt
+Dentro de este fichero buscamos por ejemplo por el nif los certificados que nos interesan. Lo importante de la información es el **Thumbprint**, que podemos usar para borrar el certificado entcontrado:
+  Remove-Item -Path "Cert:\CurrentUser\My\ABABABABABABABABABABABABAB"
+''ABABABABABABABABABABABABAB'' es el Thumbprint del fichero cert.txt.
+Si quisieramos ver solamente los certificados del almacén ''MY'', que son los certificados que muestran los programas de Smart, podemos usar el comando
+  Get-ChildItem -Path Cert:\CurrentUser\My | Format-List Subject,Thumbprint
 === Problemas ===
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   * Configuración/Inventarios/Unidades de medida.
   * Configuración/Ventas/Formas de pago.
 ==== Configuración de los códigos administrativos del cliente ====
-Muchas entidades públicas los requieren.
+Se usa especialmente cuando el cliente es una entidad pública o cuando el cliente trabaja para la administración pública y se actua entonces como subcontratista de una entidad pública.
-Para realizar una debida configuración, póngase en contacto con el cliente.
+=== Nuestro cliente es una entidad pública (FACe) ===
+Para las entidades públicas se usan los códigos //DIR3//, que se pueden averiguar en la página del gobierno, [[https://face.gob.es/es/directorio/administraciones|directorio de organismos]]. Esta página nos muestra las combinaciones de roles dadas de alta para un organismo público. Si buscamos por ejemplo por la entidad //UNIVERSIDAD DE OVIEDO// y filtramos en los resultados por la unidad tramitadora //U01300104//, nos muestra el siguiente detalle:
+{{ :usu:guia_de_usuario:sofacedir.jpg?500 |Roles Universidad Oviedo}}
+Los roles posibles son los siguientes:
+  * 01 - Oficina contable
+  * 02 - Órgano gestor
+  * 03 - Unidad tramitadora
+  * 04 - Órgano proponente (normalmente no es necesario ponerlo)
+Además de código DIR3, del rol y del nombre de cada departamento se necesita la dirección de cada uno de ellos (que puede ser el mismo). Estos datos no aparecen en la web de face, se lo tenemos que preguntar al cliente.
+La configuración de los códigos administrativos y de los códigos de unidades se realiza desde la ficha del cliente, menú //Cliente/Departamentos//.
+Lo primero que tenemos que hacer es definir los distintos departamentos o unidades del cliente con los que tenemos que tratar. Se hace con el menú //Grupo dpto./Departamentos F10//, que nos abre una rejilla donde metemos los siguientes datos:
+^Campo ^Descripción ^Obligatorio ^
+|Cód. depto. |El código DIR3 del departamento. |Si |
+|Nombre |El nombre del departamento. |No |
+|Dirección |La dirección. |Si |
+|Cód. postal |El código postal. |Si |
+|Población |La población. |Si |
+|Provincia |La provincia. |Si |
+|Cód. país |El código del país (se puede escoger con F6). |Si |
+| |El resto de campos no es necesario. | |
+{{ :usu:guia_de_usuario:sofacedptos.jpg?400 |Editar departamentos}}
+Después de definir los departamentos, podemos crear grupos de estos departamentos, que definen el rol que cada departamento toma en un contrato. Para la administración pública estos roles son los que ya hemos visto arriba (01-04).
+Cerramos la rejilla de los departamentos y creamos o modificamos el grupo. Siguiendo el ejemplo de arriba, el grupo sería este:
+{{ :usu:guia_de_usuario:sofacegrupos.jpg?500 |Grupos de departamentos}}
+Los grupos definidos de esta manera se pueden usar entonces en el campo correspondiente del cliente, de la obra y de la factura, campo //Grupo departamentos//. Cuando se crea una nueva obra, el grupo se copia del cliente y cuando se crea una factura, el grupo se copia de la obra o del cliente.
+{{ :usu:guia_de_usuario:sofaceusogrupo.jpg?500 |Uso grupos de departamentos}}
+=== Nuestro cliente trabaja para una entidad pública, somos subcontratista (FACeB2B) ===
+Cuando trabajamos como subcontratista de un cliente que por su parte trabaja para la administración pública, este cliente tiene que darse de alta en el //directorio de entidades (DIRE)//, que podemos consultar en la página del gobierno [[https://dire.gob.es|DIRE]].
+Cada empresa dada de alta en DIRE tiene un código principal para la entidad y además puede tener números DIRe para diferentes unidades dentro de la entidad. El DIRe se compone del código de país, el CIF de la empresa y un número de 4 dígitos, donde el ''0000'' está reservado para la entidad misma.
+**El código DIRe del cliente lo podemos poner en el campo //DIR3/DIRe// de su ficha en Smart.** Normalmente nos lo comunica el cliente.
+{{ :usu:guia_de_usuario:soclienteute.jpg?400 |Cliente UTE}}
+También podemos crear departamentos para el cliente //no público// y comunicarlos en la factura electrónica, pero normalmente no se usa.
+Además de meter el código DIRe del cliente, tenemos que crear un cliente para la entidad pública de la que somos subcontratista, si aún no la tenemos fichada. **Tenemos que crear por lo menos el departamento gestor que nos dirá nuestro cliente.** En este caso no es necesario poner la dirección, vale con poner el código y nombre de rol que podemos encontrar en el directorio de organismos explicado arriba.
+{{ :usu:guia_de_usuario:soclientedepto.jpg?500 |Cliente público departamentos}}
+Ese nuevo cliente de la administración pública lo tenemos que meter como //Cliente principal// en la ficha de nuestro cliente //no público//. Se puede ver en la penúltima imagen (Cliente UTE).
+También puede ser necesario meter la referencia de la obra pública. Para esto tenemos el campo //Ref. cliente principal// en la obra y la factura, pestaña //Facturación//.
+/*
 La configuración de los códigos administrativos se realiza con el campo "Cód. depto. factura-e", que existe en la ficha del cliente, en la ficha de la obra y en la factura misma, siempre en la pestaña "Facturación".
 Primero se coge el código metido en la misma factura. Si está vacío, se coge el código de la obra y si este también está vacío, se mira en la ficha del cliente.
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 {{ :usu:guia_de_usuario:facturaedeptos2.png?600 |Deptos. factura-e 2}}
 Luego se tiene que dejar en blanco el campo "Cód. dpto. factura-e" (en la factura, en la obra y en la ficha del cliente). En este caso Smart usa los tres roles como están definidos en la última imagen. **No obstante, en este caso no se puede trabajar con departamentos que varían según obra para este cliente.**
+*/
+==== Otros campos importantes de la factura electrónica ====
+^Bloque factura el. ^Campo factura el. ^Desc. factura el. ^Origen Smart ^
+|<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<ReceiverTransactionReference> |Referencia de pedido. |GALV: Campo //Nº pedido// de la factura, o //Decripción 3// de la obra.\\ GBRU: //Descripción 4// de la obra.\\ Resto: no se asigna. |
+|<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<FileReference> |Código del expediente de contratación. |GALV: Campo //Referencia// de la factura o //Descripción 4// de la obra.\\ Resto: //Descripción 4// de la obra. |
+|<InvoiceIssueData> (3.2.2)|<ReceiverContractReference> |Referencia del contrato del receptor. |Campo //Referencia// de la factura para todos menos GALV. El campo de referencia viene del últimos registro de //Referencias por fecha// de la obra. |
+|<InvoiceLine> |<ReceiverContractReference> |Referencia del contrato del Receptor. |Campo //Referencia// del contrato del albarán de la línea, o el valor del mismo campo de la cabecera (ver arriba) den caso de un formato 3.2.1 o anterior. |
+|<InvoiceLine> |<ReceiverTransactionReference> |Referencia de la Operación, Número de Pedido, Contrato, etc. del Receptor. |Partiendo de la línea del albarán: el //Nº pedido// del contrato, o la //Referencia (Nº pedido cliente)// de la cabecera del albarán, o el mismo valor que en el mismo campo de la cabecera (ver arriba). |
+|<InvoiceLine> (<=3.2.1)|<FileReference> |Referencia del expediente. |El valor del mismo campo de la cabecera (ver arriba) en caso de un formato 3.2.1 o anterior. |
+|<InvoiceLine> |<DeliveryNoteNumber> |Número de referencia del albarán. |El campo //Cód. contrato alq.// de la cabecera del albarán, o el número del albarán. |
+|<FaceB2BExtension>\\ <publicSectorInformation> |<publicOrganismCode> |Información sobre la licitación del organismo público que deriva en la subcontratación. |Se coge el rol ''02'' del grupo de departamentos puesto en el campo correspondiente del cliente principal de la cabecera de factura. |
+|<FaceB2BExtension>\\ <publicSectorInformation> |<contractReference> |Información sobre la licitación del organismo público que deriva en la subcontratación. |Campo //Ref. cliente principal// de la cabecera de factura. |
+|<FaceB2BExtension>\\ <buyerCentres> |<receiverAdministrativeCentre> |Información sobre los organos de contratación del receptor. |Campo //DIRe/DIR3// de la ficha del cliente. |
 ==== Generación de la factura ====
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 Si todo ha ido bien, SmartOffice nos muestra un mensaje de éxito con los nombres de los dos ficheros creados.
-Podemos comprobar la factura generada en el siguiente sitio: [[http://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/|Servicio de validación de una facturae]]
+Podemos comprobar la factura generada en el siguiente sitio: [[https://proveedores.face.gob.es/proveedores/validar-factura|Servicio de validación de una facturae]]
 {{ :usu:guia_de_usuario:facturae5.png |Facturae resultado comprobación}}
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 Otros sitios de validación:
   - [[https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html]]
-  - [[https://face.gob.es/es/facturas/validar-visualizar-facturas]]