Datos de las cuentas bancarias de la empresa.

Etiqueta: Código

Descripción: Código del banco o cuenta bancaria.

Etiqueta: Nombre

Descripción: Nombre del banco.

Etiqueta: Dirección

Descripción: Dirección oficina bancaria.

Etiqueta: Población

Descripción: Población dirección de la oficina bancaria.

Etiqueta: Provincia

Descripción: Provincia.

Etiqueta: C.P.

Descripción: C.P. oficina bancaria.

Etiqueta: CIF / NIF

Descripción: CIF de la entidad bancaria.

Etiqueta: Teléfono

Descripción: Teléfono.

Etiqueta: Tipo tercero

Descripción: Tipo tercero asociado al banco.

Etiqueta: Cód. tercero

Descripción: Código tercero asociado al banco.

Etiqueta: CCC Entidad

Descripción: Código entidad de la cuenta bancaria.

Etiqueta: CCC Sucursal

Descripción: Código entidad de la cuenta bancaria.

Etiqueta: CCC DC

Descripción: Dígito de control de la cuenta bancaria.

Etiqueta: CCC Cuenta

Descripción: Número de la cuenta bancaria.

Etiqueta: Cuenta banco

Descripción: Cuenta contable asociada con el banco.

Etiqueta: Cta. deuda ed.

Descripción: Cuenta de efectos descontados asociada con el banco.

Etiqueta: Días mate

Descripción: Número de días que se dejarán transcurrir desde el vencimiento de un efecto remesado hasta su liquidación.

Etiqueta: Serie pagaré

Descripción: Código de la serie de numeración de los pagarés.

Etiqueta: Directorio norma19

Descripción: Directorio donde se generará el fichero de la norma 19.

Etiqueta: Directorio norma58

Descripción: Directorio donde se generará el fichero de la norma 58.

Etiqueta: Alfanúmero

Descripción: Código alfanumérico de la cuenta bancaria.

Etiqueta: Para forma pago

Descripción: En la impresión de las facturas de venta, se indicarán los datos de este banco si la forma de pago se corresponde con la aquí indicada.

En la impresión de las facturas de venta, se indicarán los datos de este banco si la forma de pago se corresponde con la aquí indicada.

Etiqueta: Límite descuento

Descripción: Campo informativo para indicar el límite de descuento asignado por el banco.

Etiqueta: Cód. divisa

Descripción: Divisa.

Etiqueta: Cód. concil.

Descripción: Código de la conciliación bancaria asociada a esta cuenta.

Etiqueta: Cta. gastos impago

Descripción: Cuenta de gastos de impago por un primer concepto.

Etiqueta: Tipo IVA gastos impago

Descripción: Código de IVA asociado con los gastos del primer concepto.

Etiqueta: Cta. gastos impago 2

Descripción: Cuenta de gastos de impago por un segundo concepto.

Etiqueta: Tipo IVA gastos impago 2

Descripción: Código de IVA asociado con los gastos del segundo concepto.

Etiqueta: Cta. gastos impago 3

Descripción: Cuenta de gastos de impago por un tercer concepto.

Etiqueta: Tipo IVA gastos impago 3

Descripción: Código de IVA asociado con los gastos del tercer concepto.

Etiqueta: Cód. cto confirming

Descripción: Campo informativo para indicar el código del confirming firmado con el banco.

Etiqueta: Cód. ordenante confirming

Descripción: Cámpo informativo para indicar el código de ordenante del confirming.

Etiqueta: Cód. ordenante(Nor. 68)

Descripción: Código de ordenante para generar la norma 68.

Etiqueta: Cód. presentador(Nor. 68)

Descripción: Código de presentador para generar la norma 68.

Etiqueta: Actualizar tercero

Descripción: Al activar este campo y modificar algún dato (nombre, dirección, grupo contable…) este dato también se modificará en el tercero asociado al banco.

Etiqueta: Grupo contable

Descripción: Grupo contable de tercero para determinar las cuentas a utilizar.

Etiqueta: Cód. IBAN

Descripción: Campo informativo para indicar el IBAN de la cuenta bancaria.

Etiqueta: Directorio norma 68

Descripción: Directorio donde se generará la norma 68.

Etiqueta: Cta.deudas anticipo fras.

Descripción: Cuenta que refleja la deuda por anticipos de facturas para el banco. Se usa en las remesas de anticipos.

Etiqueta: Límite crédito.

Descripción: Límite de crédito con el banco. Aparece en algunos informes hechos para un cliente específico.

Etiqueta: Serie justificantes

Descripción: Serie de justificantes a utilizar en los documentos asociados a dicho banco.

Etiqueta: Entidad N58

Descripción: Código de la entidad usado en la generación del fichero de la norma 58.

Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco.

Etiqueta: SUCURSAL N58

Descripción: Código de la sucursal usado en la generación del fichero de la norma 58.

Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco.

Etiqueta: DC N58

Descripción: Dígito de contro usado en la generación del fichero de la norma 58.

Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco.

Etiqueta: Cuenta N58

Descripción: Cuenta usada en la generación del fichero de la norma 58.

Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco.

Etiqueta: Sufijo N19

Descripción: Sufijo usado en la generación del fichero de la norma 19. Pasará a la remesa cuando ésta no sea “al descuento”.

Etiqueta: Sufijo N58

Descripción: Sufijo usado en la generación del fichero de la norma 58. Pasará a la remesa cuando ésta sí sea “al descuento”.

Etiqueta: Dirección CCC

Descripción: Dirección de la sucursal.

Etiqueta: Población CCC

Descripción: Población de la sucursal.

Etiqueta: CP CCC

Descripción: Código postal de la sucursal.

Etiqueta: Provincia CCC

Descripción: Provincia de la sucursal.

Etiqueta: Teléfono CCC

Descripción: Télefono de la sucursal.