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====== Configuración del cliente ======
==== Configuración y registro de "Mandatos" ====
Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA

Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción de menú "Cliente/Mandato u orden de domiciliación".

Los campos de esta tabla:
  - **Código registro**. Es un identificativo interno que no tiene más transcendencia y no forma parte del mandato.
  - **Referencia**. Es la referencia dada al mandato. Este valor es el que se transmite en los adeudos y tiene que ser conocido por el cliente.
  - **Fecha firma**. Importante, pues forma parte de la información a incluir en el adeudo.
  - **Vigente desde** y **Vigente hasta**. Permitirá llevar un histórico de los mandatos suscritos con el cliente.
  - **Comentarios**. De libre introducción.
  - **B2B**. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo.
  - **Banco**. Código del banco de la empresa para el caso de que el mandato así lo determine.
  - **Banco cliente**. Código del banco del cliente para el caso de que el mandato así lo determine.
  - **Tipo de recibo**. Puede ser alguno de los siguientes. Pulsar F6 para seleccionar:
    - **FRST**. Primero. Primer recibo de una serie de recibos que se enviarán recurrentemente.
    - **RCUR**. Recurrente. Se usará a partir del segundo recibo y los siguientes que se emitan, manteniendo siempre invariable la referencia del mandato.
    - **FNAL**. Último. El último recibo de una serie de recibos recurrentes. Implica que no volverá a utilizar la referencia del mandato.
    - **OOFF**. Único. Es un único recibo por un pago puntual. El código de referencia del mandato ya no podrá utilizarse en recibos posteriores.

==== Migración de órdenes de domiciliación a mandatos ====
Si en la tabla de bancos del tercero ya se habían registrado autorizaciones de domiciliación, es posible trasladar esta información a la nueva estructura de mandatos.

Para ello, basta con ejecutar este procedimiento:
  MTO_MANDATO_AUTORIZA

==== Organización ====
Campo: TERCERO:ORGANIZACION

En la generación de los ficheros es preciso conocer si el tercero afectado es una organización o una persona física.

El campo correspondiente se halla en la pestaña "General" de la ficha de cliente.

Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo **Organización**.

==== Impresión de formularios de mandato =====
Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción "Cliente/Impresión mandato".



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====== Adeudos directos "Core". Cuaderno 19.14 ======
Procedimiento: AEB_19_14_GENERA

Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción "Remesa/Norma 19.14 - core".

El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa.

A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 Core"
==== Generación de recibos sin mandato ====
Si se generan recibos para clientes sin mandato, el fichero se generará igualmente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
  - El recibo será de tipo CORE.
  - Como **Referencia** se tomará el código del cliente.
  - Como **Fecha firma** se tomará el 31/10/2009.

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====== Adeudos directos "Core1". Cuaderno 19.15 ======
Procedimiento: AEB_19_15_GENERA

Es igual que el cuaderno anterior, con la diferencia de que se permite unificar y acortar los palzos de anticipación de las presentaciones a dos días hábiles.

A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 Core 1".

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====== Adeudos directos "B2B". Cuaderno 19.44 ======
Procedimiento: AEB_19_44_GENERA

Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción "Remesa/Norma 19.44 - B2B".

El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa. 

A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 B2B".
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====== Transferencias. Cuaderno 34.14 ======
===== Bloques en la orden de transferencia =====
Cada efecto en una transferencia habrá de pertenecer a alguno de estos bloques.
  - SCT. "Transferencias SEPA": Todas las transferencias, tanto las nacionales como las transfronterizas con destino a países de la zona SEPA, que cumplan los requisitos SEPA. Valor por defecto si el usuario no indica nada.
  - OTR. “Otras Transferencias”: resto de transferencias transfronterizas en euros, con destino a países que no forman parte de la zona SEPA.
  - CHQ. “Cheques”: únicamente cheques bancarios y cheques nómina nacionales.

===== Tipos de transferencia =====
Cada transferencia ha de ser identificada con un tipo.

La lista de tipos ya viene incorporada a SmartOffice.

===== Propósitos de transferencia =====
En el desarrollo del cuaderno 34-14 se proporciona una tabla de propósitos de transferencia sin traducir que se incorpora, tal cual, a SmartOffice.

[[usu:guia_de_usuario:utilizacion_de_normas_sepa:Tabla de propósitos|Tabla de propósitos]]

===== Formulario de transferencia =====
Se han añadido los campos **Cód. tipo** y **Cód. propósito** a la cabecera de la orden de transferencia.

También a las líneas.

Asimismo, en cada línea es posible especificar el "bloque" al que pertenece cada transferencia individual.

Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción "Orden/Norma 34-14".

A partir de 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Orden/ISO 20022".