Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA
Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción de menú “Cliente/Mandato u orden de domiciliación”.
Los campos de esta tabla:
Si en la tabla de bancos del tercero ya se habían registrado autorizaciones de domiciliación, es posible trasladar esta información a la nueva estructura de mandatos.
Para ello, basta con ejecutar este procedimiento:
MTO_MANDATO_AUTORIZA
Campo: TERCERO:ORGANIZACION
En la generación de los ficheros es preciso conocer si el tercero afectado es una organización o una persona física.
El campo correspondiente se halla en la pestaña “General” de la ficha de cliente.
Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo Organización.
Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción “Cliente/Impresión mandato”.
Procedimiento: AEB_19_14_GENERA
Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.14 - core”.
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa.
A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Remesa/ISO 20022 Core”
Si se generan recibos para clientes sin mandato, el fichero se generará igualmente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
Procedimiento: AEB_19_15_GENERA
Es igual que el cuaderno anterior, con la diferencia de que se permite unificar y acortar los palzos de anticipación de las presentaciones a dos días hábiles.
A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Remesa/ISO 20022 Core 1”.
Procedimiento: AEB_19_44_GENERA
Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción “Remesa/Norma 19.44 - B2B”.
El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa.
A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Remesa/ISO 20022 B2B”.
Cada efecto en una transferencia habrá de pertenecer a alguno de estos bloques.
Cada transferencia ha de ser identificada con un tipo.
La lista de tipos ya viene incorporada a SmartOffice.
En el desarrollo del cuaderno 34-14 se proporciona una tabla de propósitos de transferencia sin traducir que se incorpora, tal cual, a SmartOffice.
Se han añadido los campos Cód. tipo y Cód. propósito a la cabecera de la orden de transferencia.
También a las líneas.
Asimismo, en cada línea es posible especificar el “bloque” al que pertenece cada transferencia individual.
Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción “Orden/Norma 34-14”.
A partir de 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción “Orden/ISO 20022”.