====== Remesa ======

===== Identificación =====
^Menú | |
^Fuente |REMESA |
^Versión |2.7.146.1 |

===== Descripción =====
Es el formulario para la creación de remesas.


===== Detalles de los campos de remesas=====

==== NRO ====
Etiqueta: Nº de remesa

Descripción: Código identificativo de la remesa. 


==== COD_BANCO ====
Etiqueta: Cód. banco

Descripción: Código del banco en el que se va a presentar la remesa.

==== FECHA_CREACION ====
Etiqueta: Fecha creación

Descripción: Fecha en la que se crea la remesa.

==== FECHA_CONTABLE ====
Etiqueta: Fecha contable

Descripción: Fecha de contabilización de la remesa.

==== IMPORTE_PDTE ====
Etiqueta: Importe pendiente

Descripción: Es la suma del importe pendiente de liquidar de las líneas de la remesa.

==== IMPORTE_PDTE_PTAS ====
Etiqueta: Importe pendiente ptas.

Descripción: Es la suma del importe pendiente de liquidar, en pesetas, de las líneas de la remesa.

==== IMPORTE_PDTE_EUROS ====
Etiqueta: Importe pendiente euros

Descripción: Es la suma del importe pendiente de liquidar, en euros, de las líneas de la remesa.

==== AL_DESCUENTO ====
Etiqueta: Al descuento

Descripción: Determina si contablemente lo lleva a la cuenta de Efectos descontados = 'S' o a la cuenta de Efectos en gestión de cobros = 'N'.

==== CONTABILIZADA ====
Etiqueta: Contabilizada

Descripción: Muestra si la remesa está contabilizada 'S' o no 'N'

==== TIPO_OPERACION ====
Etiqueta: Tipo operación

Descripción: Campo que se utiliza para el cálculo de las cuentas contables que intervienen en el asiento resultante.

==== COD_DIVISA ====
Etiqueta: Divisa

Descripción: Divisa asociada a las operaciones de la remesa.

==== NRO_LOTE ====
Etiqueta: Nº lote

Descripción: Cuando se lanza el proceso de Generación automática de remesas, a las creadas en cada ejecución les asigna un número de lote común, dicho número es el que se guarda en este campo.

==== COD_TIPO ====
Etiqueta: Cod. tipo

Descripción: Este campo nos permite seleccionar uno de los valores de la tabla TIPO_REMESA, por ejemplo A = Talones, L = Letras aceptadas, este campo se utiliza a nivel informativo.

==== REM_IMPORTE_PTAS ====
Etiqueta: Importe ptas. remesa

Descripción: Es la suma del importe de las líneas de la remesa en pesetas.

==== REM_IMPORTE_EUROS ====
Etiqueta: Importe euros remesa

Descripción: Es la suma del importe de las líneas de la remesa en euros.

==== CONTAB_AGRUPADA ====
Etiqueta: Contabilización agrupada

Descripción: Indica si a la hora de liquidarse la remesa debe de generarse un único asiento o un asiento por efecto.

==== SUFIJO ====
Etiqueta: Sufijo

Descripción: Es el sufijo que usará en la generación de los ficheros de la norma 19 o de la norma 58. Lo obtiene de la ficha del banco configurado en la remesa. Si la remesa es al descuento lo tomará del campo "Sufijo N58", en caso contrario del campo "Sufijo N19". 

==== CONFIRMING ====
Etiqueta: Corfimrming

Descripción: Indica si la remesa es un confirming ='S' o no 'N'.

==== COD_CCM ====
Etiqueta: Cód. CCM

Descripción: Campo de introducción manual, nos permite seleccionar el código de uno de los registros de la tabla CLASIFICA_CTAS_MOROSOS.

==== ANTICIPO_FRAS ====
Etiqueta: Anticipo de facturas

Descripción: Campo de introducción manual que indica si la remesa pertenece al anticipo de facturas = 'S' o no 'N'.

==== NRO_REGISTRO ====
Etiqueta: Nº registro

Descripción: Lo usa un cliente en concreto que tiene configuradas distintas series de registro para distintos tipos de documentos.