====== Banco ====== Datos de las cuentas bancarias de la empresa. ===== Identificación ===== ^Menú |Configuración/Cartera/Bancos | ^Fuente |BANCO | ^Versión |2.7.162.1 | ===== Descripción ===== ===== Campos ===== ==== CODIGO ==== Etiqueta: Código Descripción: Código del banco o cuenta bancaria. ==== NOMBRE ==== Etiqueta: Nombre Descripción: Nombre del banco. ==== DIRECCION ==== Etiqueta: Dirección Descripción: Dirección oficina bancaria. ==== POBLACION ==== Etiqueta: Población Descripción: Población dirección de la oficina bancaria. ==== PROVINCIA ==== Etiqueta: Provincia Descripción: Provincia. ==== COD_POSTAL ==== Etiqueta: C.P. Descripción: C.P. oficina bancaria. ==== CIF_NIF ==== Etiqueta: CIF / NIF Descripción: CIF de la entidad bancaria. ==== TELEFONO ==== Etiqueta: Teléfono Descripción: Teléfono. ==== TIPO_TERCERO ==== Etiqueta: Tipo tercero Descripción: Tipo tercero asociado al banco. ==== COD_TERCERO ==== Etiqueta: Cód. tercero Descripción: Código tercero asociado al banco. ==== CCC_ENTIDAD ==== Etiqueta: CCC Entidad Descripción: Código entidad de la cuenta bancaria. ==== CCC_SUCURSAL ==== Etiqueta: CCC Sucursal Descripción: Código entidad de la cuenta bancaria. ==== CCC_DC ==== Etiqueta: CCC DC Descripción: Dígito de control de la cuenta bancaria. ==== CCC_CUENTA ==== Etiqueta: CCC Cuenta Descripción: Número de la cuenta bancaria. ==== CTA_BANCO ==== Etiqueta: Cuenta banco Descripción: Cuenta contable asociada con el banco. ==== CTA_DEUDA_ED ==== Etiqueta: Cta. deuda ed. Descripción: Cuenta de efectos descontados asociada con el banco. ==== DIAS_MATE ==== Etiqueta: Días mate Descripción: Número de días que se dejarán transcurrir desde el vencimiento de un efecto remesado hasta su liquidación. ==== SERIE_PAGARE ==== Etiqueta: Serie pagaré Descripción: Código de la serie de numeración de los pagarés. ==== DIRECTORIO_NORMA19 ==== Etiqueta: Directorio norma19 Descripción: Directorio donde se generará el fichero de la norma 19. ==== DIRECTORIO_NORMA58 ==== Etiqueta: Directorio norma58 Descripción: Directorio donde se generará el fichero de la norma 58. ==== ALFANUMERO ==== Etiqueta: Alfanúmero Descripción: Código alfanumérico de la cuenta bancaria. ==== PARA_FORMA_PAGO ==== Etiqueta: Para forma pago Descripción: En la impresión de las facturas de venta, se indicarán los datos de este banco si la forma de pago se corresponde con la aquí indicada. En la impresión de las facturas de venta, se indicarán los datos de este banco si la forma de pago se corresponde con la aquí indicada. ==== LIMITE_DESCUENTO ==== Etiqueta: Límite descuento Descripción: Campo informativo para indicar el límite de descuento asignado por el banco. ==== COD_DIVISA ==== Etiqueta: Cód. divisa Descripción: Divisa. ==== COD_CONCIL ==== Etiqueta: Cód. concil. Descripción: Código de la conciliación bancaria asociada a esta cuenta. ==== CTA_GASTOS_IMPAGO ==== Etiqueta: Cta. gastos impago Descripción: Cuenta de gastos de impago por un primer concepto. ==== COD_IVA_GASTOS_IMPAGO ==== Etiqueta: Tipo IVA gastos impago Descripción: Código de IVA asociado con los gastos del primer concepto. ==== CTA_GASTOS_IMPAGO2 ==== Etiqueta: Cta. gastos impago 2 Descripción: Cuenta de gastos de impago por un segundo concepto. ==== COD_IVA_GASTOS_IMPAGO2 ==== Etiqueta: Tipo IVA gastos impago 2 Descripción: Código de IVA asociado con los gastos del segundo concepto. ==== CTA_GASTOS_IMPAGO3 ==== Etiqueta: Cta. gastos impago 3 Descripción: Cuenta de gastos de impago por un tercer concepto. ==== COD_IVA_GASTOS_IMPAGO3 ==== Etiqueta: Tipo IVA gastos impago 3 Descripción: Código de IVA asociado con los gastos del tercer concepto. ==== COD_CTO_CONFIRMING ==== Etiqueta: Cód. cto confirming Descripción: Campo informativo para indicar el código del confirming firmado con el banco. ==== COD_ORDENANTE_CONFIRMING ==== Etiqueta: Cód. ordenante confirming Descripción: Cámpo informativo para indicar el código de ordenante del confirming. ==== COD_ORDENANTE_N68 ==== Etiqueta: Cód. ordenante(Nor. 68) Descripción: Código de ordenante para generar la norma 68. ==== COD_PRESENTADOR_N68 ==== Etiqueta: Cód. presentador(Nor. 68) Descripción: Código de presentador para generar la norma 68. ==== SINCRONIZAR_TERCERO ==== Etiqueta: Actualizar tercero Descripción: Al activar este campo y modificar algún dato (nombre, dirección, grupo contable...) este dato también se modificará en el tercero asociado al banco. ==== GRUPO_CONTABLE ==== Etiqueta: Grupo contable Descripción: Grupo contable de tercero para determinar las cuentas a utilizar. ==== IBAN ==== Etiqueta: Cód. IBAN Descripción: Campo informativo para indicar el IBAN de la cuenta bancaria. ==== DIRECTORIO_NORMA68 ==== Etiqueta: Directorio norma 68 Descripción: Directorio donde se generará la norma 68. ==== CTA_DEUDA_ANTICIPO_FRAS ==== Etiqueta: Cta.deudas anticipo fras. Descripción: Cuenta que refleja la deuda por anticipos de facturas para el banco. Se usa en las remesas de anticipos. ==== LIMITE_CREDITO ==== Etiqueta: Límite crédito. Descripción: Límite de crédito con el banco. Aparece en algunos informes hechos para un cliente específico. ==== SERIE_JUSTIFICANTES ==== Etiqueta: Serie justificantes Descripción: Serie de justificantes a utilizar en los documentos asociados a dicho banco. ==== CCC_ENTIDAD_N58 ==== Etiqueta: Entidad N58 Descripción: Código de la entidad usado en la generación del fichero de la norma 58. Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco. ==== CCC_SUCURSAL_N58 ==== Etiqueta: SUCURSAL N58 Descripción: Código de la sucursal usado en la generación del fichero de la norma 58. Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco. ==== CCC_DC_N58 ==== Etiqueta: DC N58 Descripción: Dígito de contro usado en la generación del fichero de la norma 58. Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco. ==== CCC_CUENTA_N58 ==== Etiqueta: Cuenta N58 Descripción: Cuenta usada en la generación del fichero de la norma 58. Si está configurado y se trata de una remesa al descuento también figurará en la misma en lugar del dato homónimo del banco. ==== SUFIJO_N19 ==== Etiqueta: Sufijo N19 Descripción: Sufijo usado en la generación del fichero de la norma 19. Pasará a la remesa cuando ésta no sea "al descuento". ==== SUFIJO_N58 ==== Etiqueta: Sufijo N58 Descripción: Sufijo usado en la generación del fichero de la norma 58. Pasará a la remesa cuando ésta sí sea "al descuento". ==== CCC_DIRECCION ==== Etiqueta: Dirección CCC Descripción: Dirección de la sucursal. ==== CCC_POBLACION ==== Etiqueta: Población CCC Descripción: Población de la sucursal. ==== CCC_CP ==== Etiqueta: CP CCC Descripción: Código postal de la sucursal. ==== CCC_PROVINCIA ==== Etiqueta: Provincia CCC Descripción: Provincia de la sucursal. ==== CCC_TELEFONO ==== Etiqueta: Teléfono CCC Descripción: Télefono de la sucursal.