====== Configuración del cliente ====== ==== Configuración y registro de "Mandatos" ==== Tabla: TERCERO_MANDATO_SEPA Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción de menú "Cliente/Mandato u orden de domiciliación". Los campos de esta tabla: - **Código registro**. Es un identificativo interno que no tiene más transcendencia y no forma parte del mandato. - **Referencia**. Es la referencia dada al mandato. Este valor es el que se transmite en los adeudos y tiene que ser conocido por el cliente. - **Fecha firma**. Importante, pues forma parte de la información a incluir en el adeudo. - **Vigente desde** y **Vigente hasta**. Permitirá llevar un histórico de los mandatos suscritos con el cliente. - **Comentarios**. De libre introducción. - **B2B**. Indica si el mandato sigue el formato específico para los adeudos de este tipo. - **Banco**. Código del banco de la empresa para el caso de que el mandato así lo determine. - **Banco cliente**. Código del banco del cliente para el caso de que el mandato así lo determine. - **Tipo de recibo**. Puede ser alguno de los siguientes. Pulsar F6 para seleccionar: - **FRST**. Primero. Primer recibo de una serie de recibos que se enviarán recurrentemente. - **RCUR**. Recurrente. Se usará a partir del segundo recibo y los siguientes que se emitan, manteniendo siempre invariable la referencia del mandato. - **FNAL**. Último. El último recibo de una serie de recibos recurrentes. Implica que no volverá a utilizar la referencia del mandato. - **OOFF**. Único. Es un único recibo por un pago puntual. El código de referencia del mandato ya no podrá utilizarse en recibos posteriores. ==== Migración de órdenes de domiciliación a mandatos ==== Si en la tabla de bancos del tercero ya se habían registrado autorizaciones de domiciliación, es posible trasladar esta información a la nueva estructura de mandatos. Para ello, basta con ejecutar este procedimiento: MTO_MANDATO_AUTORIZA ==== Organización ==== Campo: TERCERO:ORGANIZACION En la generación de los ficheros es preciso conocer si el tercero afectado es una organización o una persona física. El campo correspondiente se halla en la pestaña "General" de la ficha de cliente. Al introducir el CIF/DNI, el programa propone un valor para el campo **Organización**. ==== Impresión de formularios de mandato ===== Desde la ficha de cliente, seleccionar la opción "Cliente/Impresión mandato". ---- ====== Adeudos directos "Core". Cuaderno 19.14 ====== Procedimiento: AEB_19_14_GENERA Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción "Remesa/Norma 19.14 - core". El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo core vigente, según la fecha de la remesa. A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 Core" ==== Generación de recibos sin mandato ==== Si se generan recibos para clientes sin mandato, el fichero se generará igualmente, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: - El recibo será de tipo CORE. - Como **Referencia** se tomará el código del cliente. - Como **Fecha firma** se tomará el 31/10/2009. ---- ====== Adeudos directos "Core1". Cuaderno 19.15 ====== Procedimiento: AEB_19_15_GENERA Es igual que el cuaderno anterior, con la diferencia de que se permite unificar y acortar los palzos de anticipación de las presentaciones a dos días hábiles. A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 Core 1". ---- ====== Adeudos directos "B2B". Cuaderno 19.44 ====== Procedimiento: AEB_19_44_GENERA Desde el formulario de remesa, seleccionar la opción "Remesa/Norma 19.44 - B2B". El programa generará un archivo en el que se seleccionarán los efectos de la remesa correspondientes a los clientes con mandato tipo B2B vigente, según la fecha de la remesa. A partir del 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Remesa/ISO 20022 B2B". ---- ====== Transferencias. Cuaderno 34.14 ====== ===== Bloques en la orden de transferencia ===== Cada efecto en una transferencia habrá de pertenecer a alguno de estos bloques. - SCT. "Transferencias SEPA": Todas las transferencias, tanto las nacionales como las transfronterizas con destino a países de la zona SEPA, que cumplan los requisitos SEPA. Valor por defecto si el usuario no indica nada. - OTR. “Otras Transferencias”: resto de transferencias transfronterizas en euros, con destino a países que no forman parte de la zona SEPA. - CHQ. “Cheques”: únicamente cheques bancarios y cheques nómina nacionales. ===== Tipos de transferencia ===== Cada transferencia ha de ser identificada con un tipo. La lista de tipos ya viene incorporada a SmartOffice. ===== Propósitos de transferencia ===== En el desarrollo del cuaderno 34-14 se proporciona una tabla de propósitos de transferencia sin traducir que se incorpora, tal cual, a SmartOffice. [[usu:guia_de_usuario:utilizacion_de_normas_sepa:Tabla de propósitos|Tabla de propósitos]] ===== Formulario de transferencia ===== Se han añadido los campos **Cód. tipo** y **Cód. propósito** a la cabecera de la orden de transferencia. También a las líneas. Asimismo, en cada línea es posible especificar el "bloque" al que pertenece cada transferencia individual. Para generar el archivo a transmitir en formato 34-14, desde la orden de transferencia seleccionar la opción "Orden/Norma 34-14". A partir de 1/2/2016 se habrá de seleccionar obligatoriamente la opción "Orden/ISO 20022".