Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- usu:smartenvoice_guia_ini_verifactu [2025/11/05 17:46] – stefan
+++ usu:smartenvoice_guia_ini_verifactu [2025/11/07 10:42] (actual) – stefan
@@ Línea 267: / Línea 267: @@
 En la pestaña //Datos// podemos ver el //XML// del que consiste el registro, y en la pestaña //QR// la representación gráfica del código QR. Con el menú //Guardar QR// podemos guardar esta imagen en un fichero tipo //jpeg//.
-===== Revisión de facturas ====
+===== Revisión de facturas =====
 En algunas ocasiones hacienda devuelve un error para una factura enviada, bien de tipo //Aceptado con error// o simplemente //Incorrecto//. Si creamos una hoja de envío y le añadimos manualmente una factura ya enviada, la confirmación de esta hoja nos devuelve el error //INCORRECTO// con la razon //Registro duplicado//:
 {{ :usu:seenvioerrordupvf.jpg?400 |Error registro duplicado}}
-Este error en concreto no tenemos que revisar, pero para cualquier otro error SmartEnvoice nos marca la factura para que se revise.
+Este error en concreto no lo tenemos que revisar porque SmartEnvoice lo ignora, pero para cualquier otro error tenemos que revisar la factura. El hecho de que existen facturas a revisar nos lo muestra SmartEnvoice en la ventana principal y al cerrar la aplicación:
+{{ :usu:seprincipalcerrarsubsanar.jpg?400 |Cerrar con registro a subsanar}}
-=== Anulación ===
-En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.
-Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
+Existen tres maneras de resolver probelmas de envío:
+  - Marcar la factura revisada sin más, cuando el error no requiere ninguna modificación en la factura.
+  - Reenvío de la factura con datos modificados.
+  - Anulación de la factura.
-=== Cambiar de factura TBAI a factura sin TBAI ===
+La manera de proceder para los distintos tipos de rechazos devueltos por hacienda se explica en el [[https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/FAQs-Desarrolladores.pdf|FAQ para desarrolladores]], pregunta número 17.
-Es posible que una factura de venta con TBAI está rechazada al subirla al libro "240 1.1. Facturas emitidas con software garante", por ejemplo por un error en algún campo (Cód. país no existe etc.).
-En este caso, como el TBAI ya se ha creado y probablemente se está usando en la siguiente factura, no es posible subir la factura TBAI al libro 240_1_1. En su lugar hay que subirla al libro "240 1.2. Facturas emitidas sin software garante".
+==== Marcar revisada ====
+Tanto en el formulario de las facturas emitidas como en el de los envíos existe el menú //Marcar revisado//. Con este menú se puede marcar una factura o todas las facturas de una hoja como resueltas.
-Para poder hacerlo abrimos la factura en SmartEnvoice y escogemos el menú //Cambiar a fac. sin TBAI//:
+Un ejemplo de un error que se podría resolver con este método sería el error 3000, factura duplicada, que SmartEnvoice trata automáticamente de este modo.
-{{ :usu:secambiarfacsintbai.jpg?600 |Cambiar a fac. sin TBAI}}
-La factura se desconfirma automáticamente y podemos proceder a corregirla:
+==== Modificación ====
-{{ :usu:secorregirfacsintbai.jpg?600 |Corregir fac. sin TBAI}}
+Si tenemos que modificar una factura para subsanar un error en un campo que no hace falta corregir con una factura rectificativa, primero tenemos que forzar la desconfirmación de la factura con F11:
+{{ :usu:sefichafacvtadesconfforzarvf.jpg?400 |Forzar desconfirmación}}
-Nos queda confirmar la factura y enviarla. Para el envío creamos una hoja de envío donde seleccionamos solamente el tipo "Fac. emit. sin TBAI" y añadimos la factura manualmente en las líneas:
+Entonces podemos cambiar la factura en SmartEnvoice, o leerla de nuevo de SmartOffice con el menú //Refrescar//.
-{{ :usu:seenviarfacsintbai.jpg?600 |Enviar fac. sin TBAI}}
-Después de confirmar la hoja la podemos enviar.
+En el siguiente ejemplo hemos cambiado el tipo de factura de F1 a F2 (Factura simplificada), lo que hace innecesario la comunicación del cliente.
+{{ :usu:sefichafacvtamodifvf.jpg?400 |Modificación factura venta desconfirmada}}
-===== Consultas =====
+La confirmación y el envío de la factura modificada se hace otra vez con F11.
-Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.
-Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner ''S'' en el campo //Es consulta//**.
+==== Anulación ====
+En la ficha de cualquier documento tenemos los menús //Registro/Anular// y //Registro/Anular y cargar//.
-La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado:
+Esto nos permite anular el documento actual. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo (o no enviarlo y borrarlo de SmartEnvoice)**.
-  * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo//. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
+Los pasos que se realizan al anular una factura ya las hemos visto arriba en el párrafo correspondiente.
-  * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
-  * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.
-{{ :usu:seenvioconsulta.jpg?400 |Envío consulta}}
+Una factura anulada se marca en su ficha con el color azul claro:
+{{ :usu:sefichafacvtaanulvf.jpg?400 |Factura anulada}}
-Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú **//Registro/Datos consultados//**. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.
-{{ :usu:sefichaconsulta.jpg?400 |Ficha consulta}}
 ===== Comparar datos con SmartOffice =====
@@ Línea 320: / Línea 316: @@
 |Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
 |Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
-|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S |
+|Incl. fac. emitidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S |
-|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |
+|Incl. fac. recibidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S |