Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

--- usu:smartenvoice_guia_ini_verifactu [2025/11/03 18:04] – stefan
+++ usu:smartenvoice_guia_ini_verifactu [2025/11/07 10:42] (actual) – stefan
@@ Línea 97: / Línea 97: @@
 **Todos estos casos se deben consultar con Smart. No son casos habituales.**
-==== Hojas de envío ====
+==== Formularios/Envíos ====
 Desde el menú //Formularios/Envíos// llegamos al formulario principal de SmartEnvoice, las hojas de envío.
 {{ :usu:seenvionuevovf.jpg?400 |Envío nuevo}}
@@ Línea 124: / Línea 124: @@
 |General |Modelo |El modelo a usar en la hoja (campo informativo). |
 |General |Tipo reg. |El tipo de registro a usar en el envío (campo informativo). |
-|Titular |Titular NIF |Se pone el NIF del titular metido en la configuración del entorno. |
+|Titular |Titular NIF |Se rellena automáticamente con el NIF del titular metido en la configuración del entorno. |
-|Titular |Titular razón social |Se pone la razón social del titular metido en la configuración del entorno. |
+|Titular |Titular razón social |Se rellena automáticamente con la razón social del titular metido en la configuración del entorno. |
-|Titular |NIF representante |Se pone el NIF del representante del titular metido en la configuración del entorno. |
+|Titular |NIF representante |Se rellena automáticamente con el NIF del representante del titular metido en la configuración del entorno. |
-|Titular |Razón social representante |Se pone la razón social del representante del titular metido en la configuración del entorno. |
+|Titular |Razón social representante |Se rellena automáticamente con la razón social del representante del titular metido en la configuración del entorno. |
+|Control |Interno |Es posible enviar directamente una sola factura a hacienda, desde su ficha en //Formularios/Facturas emitidas//. Estos envíos aislados se realizan con hojas de envío internos que normalmente no están visibles. Se pueden mostrar con //Editar/Mostrar todo//. |
-==== Calcular (F10) ====
+=== Calcular (F10) ===
-{{ :usu:seenvionuevof10.jpg?400 |Envío F10}}
+{{ :usu:seenvionuevof10vf.jpg?400 |Envío F10}}
 Si damos en ''F10'', SmartEnvoice realiza dos pasos.
-=== Paso 1: Actualizar los datos de SmartOffice ===
+== Paso 1: Actualizar los datos de SmartOffice ==
-Para el periodo metido en la cabecera se buscan aquellos documentos en SmartOffice que aún no existen en SmartEnvoice y se crean su fichas en este programa. Para cada documento pasado a SmartEnvioce aparece un mensaje con su código en la ventana de mensajes (ver imagen anterior).
+Para el periodo metido en la cabecera se buscan aquellas facturas de venta en SmartOffice que aún no existen en SmartEnvoice y se crean su fichas en este programa. Para cada documento pasado a SmartEnvioce aparece un mensaje con su código en la ventana de mensajes (ver imagen anterior).
-Este proceso funciona para los siguientes docuemntos:
+Las facturas importadas se pueden revisar en su ficha en //Formularios/Facturas emitidas//.
-  - Facturas de venta con TBAI
-  - Facturas de compra
-  - Cobros
-  - Pagos
-Los importes pagados en efectivo se tienen que añadir manualmente en su ficha, //Formularios/Importes >6000 percibidos en metálico//.
-Cualquier documento importado se puede revisar en su ficha:
-  - Facturas de venta: //Formularios/Facturas emitidas//
-  - Facturas de compra: //Formularios/Facturas recibidas//
-  - Cobros: //Formularios/Cobros//
-  - Pagos: //Formularios/Pagos//
 En estos formularios también existe la opción //Calcular (F10)//, que actualiza los datos con los de SmartOffice. Desde allí, al dar en F10, se le pregunta al usuario sobre el periodo a importar.
-=== Paso 2: Llenar las líneas de la hoja ===
+== Paso 2: Llenar las líneas de la hoja ==
 En el segundo paso se añaden aquellos documentos a la hoja que aún no se han enviado a hacienda.
-En las líneas que se añaden podemos usar el menú de //Ficha (Mayús.+F6)// para ir directamente a la ficha de cualquier documento, por ejemplo en la pestaña de las facturas emitidas desde el número de factura venta.
+En las líneas que se añaden podemos usar el menú de //Ficha (Mayús.+F6)// desde el campo del número de factura para ir directamente a la ficha del documento, por si queremos comprobar algún valor.
-==== Confirmar (F11) ====
+=== Confirmar y enviar (F11) ===
-Antes de confirmar la hoja deberíamos comprobar los datos a enviar. Esto se hace desde la ficha de cada documento, a la que se puede llegar con ''Mayús+F6'' desde las líneas de la hoja.
+Esta operación se realiza en bloques de hasta 1000 facturas, que es el máximo de facturas admitidas en hacienda en un solo envío.
-Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11.
+En cada bloque primero se confirman las facturas y luego se envían en un fichero a hacienda. Si hubiese un error grave en el envío, por ejemplo cuando no haya conexión con Internet, y no se envían las facturas, entonces tampoco se realizaría la confirmación. En este caso las facturas del bloque siguen en el mismo estado como antes de dar en F11.
-**En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa //AutoFirma//, que se nota por una ventana negra que aparece un momento al realizar la firma. ESTE PROCESO ES IRREVERSIBLE**
+Los dos pasos explicados a continuación se realizan para cada bloque de facturas.
-{{ :usu:seenvionuevof11.jpg?400 |Hoja envío F11}}
+== Paso 1: Confirmación ==
+En el proceso de confirmación se encadenan las facturas del bloque. Para cada factura se crea una //huella// identificativa con la siguiente información:
+  * CIF emisor,
+  * Nro. factura,
+  * Fecha expedición,
+  * Tipo factura (normal, simplificada, rectificativa,...),
+  * Cuota total,
+  * Importe total,
+  * Huella de la factura anterior y
+  * Fecha, Hora y huso horario de la generación del registro de facturación.
-==== Enviar (Ctrl.+F11) ====
+Esta huella forma parte del registro de facturación enviado a hacienda para garantizar su integridad e inalterabilidad. Si SmartEnvoice trabajase en modo //NO VERI*FACTU// se tendría que firmar este registro de facturación.
-El último paso consiste en enviar los documentos incluidos en la hoja a hacienda, lo que se realiza con ''Ctrl+F11''.
-El envío se hace por separado por
+Para ver el registro de facturación podemos usar ''Mayús.+F6'' desde el campo //Nº reg. encadenado//, que se llena una vez terminado el envío.
-  * el libro,
-  * el tipo de registro (alta, modificación o anulación del documento),
+{{ :usu:seenvionuevof11vf.jpg?400 |Hoja envío F11}}
-  * cada 1000 registros.
+== Paso 2: Enviar ==
+Las facturas confirmadas en el paso anterior se envían a hacienda en un solo fichero.
 Al terminar SmartEnvoice nos muestra los resultados de los distintos envíos.
-{{ :usu:seenvioresultado.jpg?400 |Resultado envío}}
+{{ :usu:seenvioresultadovf.jpg?400 |Resultado envío}}
 Las pestañas de este dialogo sirven para ver el estado global de envío y analizar problemas técnicas. El resultado de cada documento enviado lo podemos comprobar cerrando los dialogos de resultado.
-Tanto en la hoja  de envío como en la ficha de cada documento tenemos el campo //Estado registro// con el estado del último envío del documento.
+Tanto en la hoja de envío como en la ficha de cada factura tenemos el campo //Estado registro// con el estado del último envío del documento.
-{{ :usu:seenvionuevoctrlf11.jpg?400 |Hoja envío Ctrl. F11}}
+{{ :usu:seenvionuevoctrlf11vf.jpg?400 |Hoja envío F11 resultado}}
-{{ :usu:sefichafacvtacontrol.jpg?400 |Ficha factura venta control}}
+{{ :usu:sefichafacvtacontrolvf.jpg?400 |Ficha factura venta control}}
+Los registros en amarillo (aceptados con error) o en rojo (no aceptados) se tienen que revisar, lo que se explica en el párrafo //Revisión de facturas//.
+=== Reenvío / Ampliación de una hoja ===
+Es posible ampliar una hoja de envío con facturas que se han generado después de su último envío. Así es posible, por ejemplo, crear una hoja para un mes en la que se van añadiendo todas las facturas de este mes, con envíos en las fechas de facturación. Si se realiza la primera facturación el día 5, se crea este día la hoja y se añaden y envían las facturas del día 5. Si la siguiente facturación es el día 10, ese día se añaden las nuevas facturas a la misma hoja para enviarlas también.
+Para añadir más facturas a una hoja ya confirmada, se tienen que seguir estos pasos:
+== Desconfirmar (F11) ==
+Con F11 se desconfirma la hoja, lo que permite añadir más facturas a ella. **No** se podrá borrar ni modificar registros anteriores enviadas y aceptadas (sin o con error) en hacienda.
+== Calcular (F10) ==
+De nuevo se puede calcular la hoja para añadir las facturas que se han creado en SmartOffice. **Conviene revisar la fecha desde y hasta para asegurarse de que van desde el primer al último día del mes.**
+== Confirmar y enviar (F11) ==
+Con F11 se confirman y envían las facturas añadidas recientemente.
+=== Consultar datos de hacienda ===
+Para consultar las facturas que hemos enviado anteriormente a hacienda, podemos crear una hoja de envío, poner el año y mes del periodo impositivo y marcamos la opción //Es consulta//.
+{{ :usu:seenvioconsultavf.jpg?400 |Envío consulta}}
+Luego se lanza la consulta con F11, lo que al final nos mostrará otra vez primero el resultado técnico de la consulta y luego las facturas recibidas.
+{{ :usu:seenvioconsultaresvf.jpg?400 |Envío consulta}}
+Las facturas consultadas se pueden abrir con ''Mayús.+F6'' desde la hoja, o abriendo el formulario de facturas emitidas y eligiendo el menú //Registro/Datos consultados//.
+==== Formularios/Facturas emitidas ====
+En este formulario podemos ver y comprobar las facturas importadas de SmartOffice.
+{{ :usu:sefichafacvtageneral.jpg?400 |Factura emitida pestaña General}}
+=== Calcular (F10) ===
+Con este menú se puede realizar el paso 1 del mismo menú en las hojas de envío.
+SmartEnvoice nos pregunta por el periodo que queremos actualizar, y al dar en Aceptar se importan las facturas de SmartOffice emitidas en el periodo seleccionado a SmartEnvoice.
+=== Refrescar (Ctrl+F10) ===
+Si había un cambio de la factura en SmartOffice que afecta los datos de SmartEnvoice, entonces hay que refrescar la factura en SmartEnvoice. Este proceso lee de nuevo los datos de SmartOffice y los actualiza en SmartEnvoice.
+Una factura pendiente de actualizarse no se puede confirmar.
+=== Confirmar y enviar (F11) ===
+Igual que en las hojas de envío se confirma y encadena la factura con la última factura enviada y luego se envía a hacienda. Para el envío se crea una hoja de envío interna, que por defecto no se muestra al abrir los formularios de envío.
+=== Desconfirmar (F11) ===
+Si la factura visualizada ya está confirmada, con F11 se puede desconfirmar la factura. Esto permite realizar de nuevo cambios en la factura.
+**La desconfirmación de una factura tiene que ser una operación puntual. Nunca se debería usar para subsanar errores previstos en el reglamento de obligaciones de facturación (ROF), aprobado por el Real Decreto 1619/2012, que requiere una corrección a través de una factura rectificativa.**
+Una factura desconfirmada se puede modificar y luego presentar de nuevo como modificación a hacienda (Con F11 también).
+Los posibles casos de uso se describen en el párrafo //Revisión de facturas//.
+=== Anular / Anular y Cargar ===
+Los dos menús //Anular// y //Anular y Cargar// sirven para anular una factura en hacienda, que significa que dicha factura ya no se tomará en cuenta en los libros registros.
+**Igual que la desconfirmación, la anulación debería ser una operación MUY POCO frecuente.** Se debe usar por ejemplo cuando se haya enviado por error una factura de pruebas.
+El proceso de anulación consiste en tres a cuatro pasos:
+== 1. Crear un abono ==
+Se crea una factura de abono de todo el importe en SmartOffice. Esta factura es para la contabilidad de Smart y **no se comunica a hacienda**. Los procesos de importación de SmartEnvoice (F10) ignoran este tipo de facturas.
+== 2. Confirmación del abono ==
+Se crea un registro de facturación de anulación, que identifica y encadena la factura con el último registro de facturación enviado, del mimso modo como cuando se envía una factura a hacienda.
+== 3. Envío ==
+Se envía el registro de facturación de anulación a hacienda. Para realizar esta operación se crea una hoja interna de envío que contiene solamente este registro de anulación.
+== 4. Cargo ==
+Si se ha seleccionado el menú //Anular y Cargar// se crea una copia de la factura original, se confirma esta factura en SmartOffice y se importa la factura nueva en SmartEnvoice donde puede ser modificada.
+=== Datos consultados ===
+Con este menú se puede cambiar entre las facturas enviadas a hacienda y la que se han consultado de hacienda.
+=== Ver envíos ===
+Menú que abre todos los formularios de envío que contienen la factura actual, como envío de alta, de modificación o de anulación.
+=== Ver encadenamientos ===
+Mostrar los registros de facturación de alta, modificación o anulación de la factura actual.
+==== Formularios/Regs. encadenados ====
+El formulario de registros encadenados es solamente informativo.
-===== Anulación =====
+Se muestran los datos del registro de facturación, que normalmente es de un alta de de una factura en hacienda, pero también puede ser una modificación o anulación de una factura.
-En la ficha de cualquier documento tenemos el menú //Registro/Anular//.
-Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// ''AN0''.
+En la pestaña //Datos// podemos ver el //XML// del que consiste el registro, y en la pestaña //QR// la representación gráfica del código QR. Con el menú //Guardar QR// podemos guardar esta imagen en un fichero tipo //jpeg//.
+===== Revisión de facturas =====
+En algunas ocasiones hacienda devuelve un error para una factura enviada, bien de tipo //Aceptado con error// o simplemente //Incorrecto//. Si creamos una hoja de envío y le añadimos manualmente una factura ya enviada, la confirmación de esta hoja nos devuelve el error //INCORRECTO// con la razon //Registro duplicado//:
+{{ :usu:seenvioerrordupvf.jpg?400 |Error registro duplicado}}
-===== Cambiar de factura TBAI a factura sin TBAI =====
+Este error en concreto no lo tenemos que revisar porque SmartEnvoice lo ignora, pero para cualquier otro error tenemos que revisar la factura. El hecho de que existen facturas a revisar nos lo muestra SmartEnvoice en la ventana principal y al cerrar la aplicación:
-Es posible que una factura de venta con TBAI está rechazada al subirla al libro "240 1.1. Facturas emitidas con software garante", por ejemplo por un error en algún campo (Cód. país no existe etc.).
+{{ :usu:seprincipalcerrarsubsanar.jpg?400 |Cerrar con registro a subsanar}}
-En este caso, como el TBAI ya se ha creado y probablemente se está usando en la siguiente factura, no es posible subir la factura TBAI al libro 240_1_1. En su lugar hay que subirla al libro "240 1.2. Facturas emitidas sin software garante".
+Existen tres maneras de resolver probelmas de envío:
+  - Marcar la factura revisada sin más, cuando el error no requiere ninguna modificación en la factura.
+  - Reenvío de la factura con datos modificados.
+  - Anulación de la factura.
-Para poder hacerlo abrimos la factura en SmartEnvoice y escogemos el menú //Cambiar a fac. sin TBAI//:
+La manera de proceder para los distintos tipos de rechazos devueltos por hacienda se explica en el [[https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT_Desarrolladores/EEDD/IVA/VERI-FACTU/FAQs-Desarrolladores.pdf|FAQ para desarrolladores]], pregunta número 17.
-{{ :usu:secambiarfacsintbai.jpg?600 |Cambiar a fac. sin TBAI}}
-La factura se desconfirma automáticamente y podemos proceder a corregirla:
+==== Marcar revisada ====
-{{ :usu:secorregirfacsintbai.jpg?600 |Corregir fac. sin TBAI}}
+Tanto en el formulario de las facturas emitidas como en el de los envíos existe el menú //Marcar revisado//. Con este menú se puede marcar una factura o todas las facturas de una hoja como resueltas.
-Nos queda confirmar la factura y enviarla. Para el envío creamos una hoja de envío donde seleccionamos solamente el tipo "Fac. emit. sin TBAI" y añadimos la factura manualmente en las líneas:
+Un ejemplo de un error que se podría resolver con este método sería el error 3000, factura duplicada, que SmartEnvoice trata automáticamente de este modo.
-{{ :usu:seenviarfacsintbai.jpg?600 |Enviar fac. sin TBAI}}
-Después de confirmar la hoja la podemos enviar.
+==== Modificación ====
+Si tenemos que modificar una factura para subsanar un error en un campo que no hace falta corregir con una factura rectificativa, primero tenemos que forzar la desconfirmación de la factura con F11:
+{{ :usu:sefichafacvtadesconfforzarvf.jpg?400 |Forzar desconfirmación}}
-===== Consultas =====
+Entonces podemos cambiar la factura en SmartEnvoice, o leerla de nuevo de SmartOffice con el menú //Refrescar//.
-Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice.
-Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner ''S'' en el campo //Es consulta//**.
+En el siguiente ejemplo hemos cambiado el tipo de factura de F1 a F2 (Factura simplificada), lo que hace innecesario la comunicación del cliente.
+{{ :usu:sefichafacvtamodifvf.jpg?400 |Modificación factura venta desconfirmada}}
-La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado:
+La confirmación y el envío de la factura modificada se hace otra vez con F11.
-  * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo//. Actualmente no existe posibilidad de consultar las facturas emitidas en un mes.
+==== Anulación ====
-  * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año.
+En la ficha de cualquier documento tenemos los menús //Registro/Anular// y //Registro/Anular y cargar//.
-  * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales.
-{{ :usu:seenvioconsulta.jpg?400 |Envío consulta}}
+Esto nos permite anular el documento actual. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo (o no enviarlo y borrarlo de SmartEnvoice)**.
-Una vez que se haya consultado los documentos presentados, podemos comprobarlos desde la misma ficha. Para cambiar entre los datos presentados y los datos consultados existe el menú **//Registro/Datos consultados//**. En la siguiente imagen vemos el mismo documento arriba con los datos presentados y abajo con los datos consultados, que siempre deberían coincidir.
+Los pasos que se realizan al anular una factura ya las hemos visto arriba en el párrafo correspondiente.
-{{ :usu:sefichaconsulta.jpg?400 |Ficha consulta}}
+Una factura anulada se marca en su ficha con el color azul claro:
+{{ :usu:sefichafacvtaanulvf.jpg?400 |Factura anulada}}
 ===== Comparar datos con SmartOffice =====
@@ Línea 228: / Línea 316: @@
 |Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. |
 |Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S |
-|Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S |
+|Incl. fac. emitidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S |
-|Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S |
+|Incl. fac. recibidas |En Verifactu se ignora este parámetro. |S |