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--- usu:smartsii_guia_de_iniciacion [2017/10/10 18:13] – stefan
+++ usu:smartsii_guia_de_iniciacion [2020/05/12 12:23] – stefan
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 {{ :usu:smartsii.png?200 |SmartSii}}
 SmartSii, el programa de Smart para el suministro inmediato de información del IVA.
+===== Información a presentar =====
+//SmartSii// permite tratar con todos los libros que se pueden presentar en la página de hacienda:
+  - Libro de registro de facturas expedidas.
+  - Libro de registro de facturas recibidas.
+  - Libro de registro de bienes de inversión.
+  - Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
+  - Suministro de operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual:
+    - Cobros en metálico.
+    - Operaciones de seguros
+    - Agencias de viajes.
+  - Suministro de cobros para facturas registradas en el libro de registro de facturas expedidas.
+  - Suministro de pagos para facturas registradas en el libro de registro de facturas recibidas.
+  - Suministro de información adicional de inmuebles para el libro de registro de facturas expedidas.
+**Automáticamente solo pasan los primeros dos casos, facturas de venta y de compra, de SmartOffice a SmartSii (ver abajo //Calcular (F10)//).** Todos los demás registros, se pueden meter manualmente en las rejillas de SmartSii. Ampliamos esta funcionalidad según necesidades de nuestros clientes.
+Para saber qué registros se tiene que presentar en cada libro, se puede mirar en las preguntas frequentes de hacienda, [[https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml]].
 ===== Requisitos =====
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 La clave de instalación a poner en el primer dialogo la podemos sacar de SmartOffice, menú //Configuración/Datos empresa//, pestaña //General//, campo //Clave de instalación//.
-Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador. Si queremos un ícono en el escritorio, lo marcamos en el cuarto dialogo como se puede ver a continuación.
+Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador.
-{{ :usu:siiinstal1.png?300 |Instalador 1}}
-{{ :usu:siiinstal2.png?300 |Instalador 2}}
+Los pasos del instalador se explican detalladamente [[usu:instalador_comun#instalacion_aplicaciones_icono_unico|aquí]].
-{{ :usu:siiinstal3.png?300 |Instalador 3}}
-{{ :usu:siiinstal4.png?300 |Instalador 4}}
-{{ :usu:siiinstal5.png?300 |Instalador 5}}
 ===== Configuración =====
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 Si olvidamos configurar algún país o algún motivo de abono, y SmartSii lo necesita en la presentación de los datos, recibiremos un mensaje de error.
+==== Cliente de contado ====
+Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle ''S'' en el campo //Tickets//, pestaña //Facturación// de la ficha del cliente.
+==== Identificación no Cif/Nif ====
+Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/DE/FR/...) más el número del documento. De esta forma SmartOffice sabe que el doumento metido no es un Cif/Nif y no se realiza ninguna comprobación de número metido.
+En el campo ''Tipo identificación'' podemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif. Además es posible escoger el tipo de identificación SII para cada tipo de identifiación que ponemos en Smart:
+{{ :usu:siisoclitipoident.png?600 |Tipo identificación}}
+**Si no asignamos ninguna identificación SII a un documento externo en la ficha de cliente o proveedor, al pasar una factura a SmartSII se utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento en el SII.**
 ===== Hojas de suministro inmediato de información =====
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 ==== Calcular (F10) ====
-Si damos en ''F10'', SmartSii nos añade a la hoja las facturas que se tienen que presentar para el periodo dado, de //Fecha desde// a //Fecha hasta//. No se van a añdir facturas que ya han sido presentadas en otra hoja.
+Si damos en ''F10'', SmartSii nos añade a la hoja las facturas que se tienen que presentar para el periodo dado, de //Fecha desde// a //Fecha hasta//. No se van a añadir facturas que ya han sido presentadas en otra hoja.
+Como ya hemos dicho anteriormente, de momento solo se pasan las facturas de venta y de compra de //SmartOffice// a //SmartSii//. Las demás rejillas se pueden rellenar manualmente en caso de necesidad.
 Podemos ver el resultado en las líneas de la hoja, pestaña //Facturas de vanta// hasta //Op. seguros//. Si una pestaña contiene datos depende de si hemos marcado la opción correspondiente en la pestaña //Control// de la cabecera.
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 Al seleccionar un resultado con ''Intro'', abrimos el formulario de resultados.
 {{ :usu:siihojaresultado.png?400 |Formulario resultados}}
-En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado e recibido de la AEAT.
+En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado y recibido de la AEAT.
+El estado de los envíos puede tener uno de estos valores:
+  * CORRECTO: todos los registros del fichero han sido aceptados sin error.
+  * PARCIALMENTECORRECTO: existen registros que no han sido aceptados, o que han sido aceptado con error.
+  * ERROR: todo el fichero ha sido rechazado, supuestamente por un error técnico en la comunicación.
+** En este último caso podemos reintentar el envío pasado un tiempo. SmartSii solo va a enviar aquellos registros que aún no han sido enviados.**
 Para comprobar los registros volvemos a la hoja.
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 Los campos para comprobar el envío de cualquier registro se encuentran al final de las rejillas de líneas:
 {{ :usu:siihojaenviada.png?400 |Resultado de envío}}
+Para ver rápidamente todos los registros a revisar tenemos el menú //Registro/Mostrar errores//.
 Una factura enviada correctamente tiene el //Estado registro// ''CORRECTO'' y está marcada en **azúl**.
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 Una factura aceptada con errores tiene el //Estado registro// ''ACEPTADOCONERRORES'' y está marcada en **rojo**.
-Una factura que no ha sido aceptada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' o ''ERROR'' y sigue en **blanco**.
+Una factura rechazada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' y está marcada en **rojo**, con una **excepción**: los registros que se han rechazado por ser duplicados se consideran correctos y se marcan en azúl.
+Una factura que no ha sido enviada, por ejemplo por un problema de comunicación con el servidor de hacienda, tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**.
 Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja.
+Se pueden añadir las facturas manualmente a la nueva hoja, metiendo el número de factura en el campo correspondiente de la rejilla de líneas, o también automáticamente con ''F10'', si se ha marcado la factura como revisada en //SmartOffice//. Para este fin existe tanto en las facturas de venta como en las facturas de compra de SmartOffice el menú //Compensación SII//.
+{{ :usu:siicompensacion.png?400 |SmartOffice compensación}}
+El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez. Luego en SmartSii, estas facturas se pueden añadir otra vez con F10.
 ==== Consultar ====
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 Se puede combinar estas columnas, y poner varias líneas para hacer una consulta combinada.
 {{ :usu:siihojaconsultafac.png?400 |Consulta concreta}}
+==== Cobros en metálico ====
+Los cobros en metálico solo hay que suministralos a hacienda una vez al año, por lo cual tenemos que crear una hoja SII donde escogemos como //Mes periodo impositivo// **''0A''**.
+{{ :usu:siihojacobrosmet.png?400 |Cobros metálico general}}
+En las líneas añadimos una línea por cliente que queremos comunicar, metiendo los siguientes datos:
+^Campo ^Descripción ^
+|Tipo comunicación |''A0'' para dar de alta a un cliente.\\ ''BA'' para anular la comunicación de un cliente. |
+|Tipo y Código tercero contraparte |Metemos el tipo y el código del cliente de Smart. SmartSii entonces nos rellenará los demás campos del cliente automáticamente, solo los tenemos que revisar. |
+|Importe total |Aquí ponemos el importe para el cliente. Si estamos realizando una baja (//Tipo comunicación// = ''BA''), este campo no hace falta. |
+En la pestaña //Control// hay que activar el envío de los cobros en metálico, como indica la siguiente imagen:
+{{ :usu:siihojacobrosmetcontrol.png?400 |Cobros metálico control}}
+Luego confirmamos la hoja y la enviamos a hacienda.