usu:smartsii_guia_de_iniciacion
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usu:smartsii_guia_de_iniciacion [2017/06/07 16:01] – stefan | usu:smartsii_guia_de_iniciacion [2019/02/11 18:37] – [Enviar (Ctrl+F11)] stefan | ||
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Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Guía de iniciación de SmartSii ====== | ====== Guía de iniciación de SmartSii ====== | ||
- | {{ : | + | {{ : |
SmartSii, el programa de Smart para el suministro inmediato de información del IVA. | SmartSii, el programa de Smart para el suministro inmediato de información del IVA. | ||
+ | |||
+ | ===== Información a presentar ===== | ||
+ | // | ||
+ | - Libro de registro de facturas expedidas. | ||
+ | - Libro de registro de facturas recibidas. | ||
+ | - Libro de registro de bienes de inversión. | ||
+ | - Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias. | ||
+ | - Suministro de operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual: | ||
+ | - Cobros en metálico. | ||
+ | - Operaciones de seguros | ||
+ | - Agencias de viajes. | ||
+ | - Suministro de cobros para facturas registradas en el libro de registro de facturas expedidas. | ||
+ | - Suministro de pagos para facturas registradas en el libro de registro de facturas recibidas. | ||
+ | - Suministro de información adicional de inmuebles para el libro de registro de facturas expedidas. | ||
+ | |||
+ | **Automáticamente solo pasan los primeros dos casos, facturas de venta y de compra, de SmartOffice a SmartSii (ver abajo //Calcular (F10)//).** Todos los demás registros, se pueden meter manualmente en las rejillas de SmartSii. Ampliamos esta funcionalidad según necesidades de nuestros clientes. | ||
+ | |||
+ | Para saber qué registros se tiene que presentar en cada libro, se puede mirar en las preguntas frequentes de hacienda, [[https:// | ||
===== Requisitos ===== | ===== Requisitos ===== | ||
Línea 21: | Línea 39: | ||
===== Configuración ===== | ===== Configuración ===== | ||
+ | Cuando abrimos por primera vez la aplicación, | ||
+ | {{ : | ||
+ | **Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii.** | ||
+ | |||
+ | Una vez abierto el programa, nos dirigimos a // | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | El campo más importante de la pestaña //General// es el //Nº max. regs. envío//. Con este campo definimos, cuantos registros debería incluir cada fichero a enviar como máximo. El máximo permitido por la AEAT son 10.000 registros, pero entonces SmartSii va a tardar bastante tiempo en crear el fichero, por lo cual es mejor usar un valor más pequeño, como el valor por defecto 1.000.\\ | ||
+ | En este caso, si tuviesemos que enviar 11.400 facturas de venta, SmartSii enviaría 12 ficheros a la AEAT. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para cada empresa (clave de instalación). Lo podemos seleccionar con '' | ||
+ | |||
+ | Si queremos trabajar con más que una empresa, podemos ir añadiendo más claves de instalación a la rejilla, y asignarles también los certificados a usar en el envío. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartSii. Hasta el día 30 de Junio de 2017 el programa se puede usar sin restricciones, | ||
+ | |||
+ | ==== Datos básicos ==== | ||
+ | En el menú // | ||
+ | |||
+ | Lo que sí tenemos que revisar son los paises en el menú //Pais//. Si tenemos proveedores o clientes en el extranjero, tenemos que poner para estos paises el código de la factura electrónica correspondiente, | ||
+ | |||
+ | También tenemos que poner el tipo de factura SII (campo //Tipo factura SII//) para los motivos de abono para facturas de venta, menú //Motivo abono factura venta//. | ||
+ | |||
+ | Si olvidamos configurar algún país o algún motivo de abono, y SmartSii lo necesita en la presentación de los datos, recibiremos un mensaje de error. | ||
+ | |||
+ | ==== Cliente de contado ==== | ||
+ | Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle '' | ||
+ | |||
===== Hojas de suministro inmediato de información ===== | ===== Hojas de suministro inmediato de información ===== | ||
+ | Desde el menú // | ||
+ | {{ : | ||
+ | A gran escala, la manera de presentar los datos a la AEAT desde SmartSii es la siguiente: | ||
+ | - Crear una nueva hoja ('' | ||
+ | - Llenar la cabecera para determinar las facturas a incluir. | ||
+ | - '' | ||
+ | - Revisar los datos. | ||
+ | - '' | ||
+ | - '' | ||
+ | - Comprobar los resultados (se explica más adelante). | ||
+ | |||
+ | Los datos a meter en la cabecera son | ||
+ | ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^ | ||
+ | |General |Nro. hoja |El número de hoja se asigna automáticamente al crear una nueva hoja con '' | ||
+ | |General |Descripción |Texto libre. | | ||
+ | |General |Lote |Por defecto se pone el número de la hoja. | | ||
+ | |General |ID. versión SII |Este campo lo llena SmartSii automáticamente al crear una hoja nueva. | | ||
+ | |General |Titular razón social |Se pone el nombre de la empresa. | | ||
+ | |General |Titular NIF representante |Se pone el NIF del representante de la empresa. | | ||
+ | |General |Titular NIF |Se pone el NIF de la empresa. | | ||
+ | |General |Año periodo impositivo |Campo obligatorio a meter por el usuario. | | ||
+ | |General |Mes periodo impositivo |Campo obligatorio a meter por el usuario. Se puede seleccionar un valor permitido con '' | ||
+ | |General |Fecha desde |Campo obligatorio. Al calcular la hoja ('' | ||
+ | |General |Fecha hasta |Campo obligatorio. | | ||
+ | |Control |Gen. fact. vta. |Incluir facturas de venta en el cálculo de la hoja. | | ||
+ | |Control |Gen. fact. comp. |Incluir facturas de compra en el cálculo de la hoja. | | ||
+ | |Control |Gen. fact. bienes inv. |Incluir facturas de bienes de inversión en el cálculo de la hoja. | | ||
+ | |Control |Gen. fact. oper. EU |Incluir facturas de operaciones introcomunitarias en el cálculo de la hoja. | | ||
+ | |Control |Gen. cobros metálico |Incluir cobros en metálico en el cálculo de la hoja (solo para el mes del periodo impositico '' | ||
+ | |Control |Gen. oper. seguros |Incluir operaciones de seguros en el cálculo de la hoja (solo para el mes del periodo impositico '' | ||
+ | |Control |Gen. cobros |Incluir cobros de facturas de venta en el cálculo de la hoja. | | ||
+ | |Control |Gen. pagos |Incluir pagos de facturas de compra en el cálculo de la hoja. | | ||
+ | |Control |Prueba de envío |Si se marca con '' | ||
+ | |||
+ | ==== Calcular (F10) ==== | ||
+ | Si damos en '' | ||
+ | |||
+ | Como ya hemos dicho anteriormente, | ||
+ | |||
+ | Podemos ver el resultado en las líneas de la hoja, pestaña //Facturas de vanta// hasta //Op. seguros//. Si una pestaña contiene datos depende de si hemos marcado la opción correspondiente en la pestaña //Control// de la cabecera. | ||
+ | {{ : | ||
+ | Dependiendo de la pestaña de datos que hemos elegido, puede haber una o varias pestañas con datos de detalle para cada registro. Por ejemplo, las facturas de venta tienen los detalles | ||
+ | - Desglose de IVA | ||
+ | - Listado de las facturas incluidas, en caso de que la línea es un asiento de facturas agrupadas. | ||
+ | - Listado de las facturas rectificadas, | ||
+ | - Situación del inmueble | ||
+ | |||
+ | Ahora es el momento de revisar los datos que SmartSii ha calculado. Se puede borrar facturas o insertar facturas nuevas. En el momento de meter el número de factura de Smart, SmartSii pasa automáticamente los datos de la factura a la línea, para que el usuario los pueda modificar. | ||
+ | |||
+ | ==== Confirmar (F11) ==== | ||
+ | Después de confirmar la hoja, ya no es posible modificarla. | ||
+ | |||
+ | Si la hoja ya está confirmada, '' | ||
+ | |||
+ | ==== Enviar (Ctrl+F11) ==== | ||
+ | En el momento de dar en '' | ||
+ | |||
+ | Una vez terminado, se abre la lista con los resultados del envío. Habrá un registro por fichero enviado. | ||
+ | {{ : | ||
+ | A esta lista de resultados se puede acceder en cualquier momento desde la hoja, menú // | ||
+ | |||
+ | Al seleccionar un resultado con '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado y recibido de la AEAT. | ||
+ | |||
+ | El estado de los envíos puede tener uno de estos valores: | ||
+ | * CORRECTO: todos los registros del fichero han sido aceptados sin error. | ||
+ | * PARCIALMENTECORRECTO: | ||
+ | * ERROR: todo el fichero ha sido rechazado, supuestamente por un error técnico en la comunicación. | ||
+ | |||
+ | ** En este último caso podemos reintentar el envío pasado un tiempo. SmartSii solo va a enviar aquellos registros que aún no han sido enviados.** | ||
+ | |||
+ | Para comprobar los registros volvemos a la hoja. | ||
+ | |||
+ | ==== Comprobar ==== | ||
+ | Los campos para comprobar el envío de cualquier registro se encuentran al final de las rejillas de líneas: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Para ver rápidamente todos los registros a revisar tenemos el menú // | ||
+ | |||
+ | Una factura enviada correctamente tiene el //Estado registro// '' | ||
+ | |||
+ | Una factura aceptada con errores tiene el //Estado registro// '' | ||
+ | |||
+ | Una factura rechazada tiene el //Estado registro// '' | ||
+ | |||
+ | Una factura que no ha sido enviada, por ejemplo por un problema de comunicación con el servidor de hacienda, tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**. | ||
+ | |||
+ | Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja. | ||
+ | |||
+ | Se pueden añadir las facturas manualmente a la nueva hoja, metiendo el número de factura en el campo correspondiente de la rejilla de líneas, o también automáticamente con '' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez. Luego en SmartSii, estas facturas se pueden añadir otra vez con F10. | ||
+ | |||
+ | ==== Consultar ==== | ||
+ | Para consultar las facturas ya presentadas, | ||
+ | {{ : | ||
+ | En la pestaña //Control// activamos el tipo de factura o documento que queremos consultar, y si queremos conultar el sistema de producción o de pruebas. En la imagen adjunta se ha seleccionado recibir solo las facturas de compra del sistema de pruebas. | ||
+ | {{ : | ||
+ | **No hay que confirmar la hoja, se confirma automáticamente al terminar la recepción de los datos de hacienda.** | ||
+ | |||
+ | Para empezar la consulta, escogemos el menú // | ||
+ | **OJO: Según la cantidad de facturas presentadas la recepción de los datos puede tardar hasta media hora.** | ||
+ | |||
+ | El terminar la recepción, SmartSii muestra el dialogo con el resultado. Puede haber varios resultados para una consulta. El servidor de hacienda envía como mucho 10.000 facturas dentro de cada fichero. Si hemos consultado 15.000 facturas de venta, SmartSii mostrará dos resultados, uno para cada fichero recibido. | ||
+ | |||
+ | Al cerrar el dialogo de los resultados podemos revisar las facturas recibidas. Además nos podemos fijar en que ahora la hoja está confirmada. | ||
+ | |||
+ | También es posible hacer una consulta para unas facturas más específicas. Para hacerlo añadimos una línea a la hoja **sin confirmar** y le ponemos el tipo de comunicación '' | ||
+ | ^Columna ^Resultado ^ | ||
+ | |Nº factura emisor |Devolver la fuctura con este número en concreto. | | ||
+ | |Fecha expedición |Devolver todas las facturas con esta fecha de expedición. | | ||
+ | |NIF emisor |Devolver todas las facturas emitidas con este NIF. | | ||
+ | |Razón social contraparte |Devolver las facturas del proveedor/ | ||
+ | |NIF contraparte |Devolver las facturas del proveedor/ | ||
+ | |||
+ | Se puede combinar estas columnas, y poner varias líneas para hacer una consulta combinada. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Cobros en metálico ==== | ||
+ | Los cobros en metálico solo hay que suministralos a hacienda una vez al año, por lo cual tenemos que crear una hoja SII donde escogemos como //Mes periodo impositivo// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | En las líneas añadimos una línea por cliente que queremos comunicar, metiendo los siguientes datos: | ||
+ | ^Campo ^Descripción ^ | ||
+ | |Tipo comunicación |'' | ||
+ | |Tipo y Código tercero contraparte |Metemos el tipo y el código del cliente de Smart. SmartSii entonces nos rellenará los demás campos del cliente automáticamente, | ||
+ | |Importe total |Aquí ponemos el importe para el cliente. Si estamos realizando una baja (//Tipo comunicación// | ||
+ | |||
+ | En la pestaña //Control// hay que activar el envío de los cobros en metálico, como indica la siguiente imagen: | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Luego confirmamos la hoja y la enviamos a hacienda. | ||
+ | |||
+ | |||
===== Licencia y precio ===== | ===== Licencia y precio ===== | ||
===== Enlaces útiles ===== | ===== Enlaces útiles ===== | ||
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* [[http:// | * [[http:// |
usu/smartsii_guia_de_iniciacion.txt · Última modificación: 2023/02/07 15:41 por stefan