usu:smartdgt_guia_de_iniciacion
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usu:smartdgt_guia_de_iniciacion [2022/11/08 09:32] – creado stefan | usu:smartdgt_guia_de_iniciacion [2023/04/19 18:48] – [Integración con SmartOffice] stefan | ||
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Línea 48: | Línea 48: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Lo principal es poner los datos del remitente, de la persona que realiza el envío | + | Lo principal es poner los datos del remitente, de la persona |
- | + | ||
- | ==== Motivos | + | |
- | También tenemos que poner el tipo de factura SII (campo //Tipo factura SII//) para los motivos de abono de facturas de venta, menú //Motivo abono factura venta//. | + | |
- | + | ||
- | Cuando SmartEnvoice importe una factura abonada, donde no se ha metido el tipo de factura SII para su motivo de abono, se pone '' | + | |
- | + | ||
- | ==== Cliente de contado (config. en SmartOffice) ==== | + | |
- | Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle '' | + | |
- | + | ||
- | ==== Identificación no Cif/Nif (SmartOffice) ==== | + | |
- | Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/ | + | |
- | + | ||
- | En el campo '' | + | |
- | **Si no lo hacemos, SmartEnvoice utiliza por defecto el valor " | + | |
===== Formularios ===== | ===== Formularios ===== | ||
- | Si abrimos | + | ==== Arrendatarios CAYC ==== |
+ | Este formulario es el formulario | ||
+ | {{ : | ||
- | A grandes rasgos, la manera | + | Una sesión normal |
- | - Importar | + | - Actualizar |
- | - Comprobar | + | - Revisar |
- | - Confirmar | + | - Confirmar |
- | - Enviar | + | - Enviar |
- | Los primeros tres pasos se pueden realizar desde las fichas de los documentos, por ejemplo // | + | |
- | La **anulación** | + | La confirmación y el envío |
- | ===== Hojas de envío ===== | + | También es posible añadir un contrato |
- | Desde el menú //Formularios/Envíos// llegamos al formulario principal de SmartEnvoice, | + | |
- | {{ : | + | |
- | A gran escala, la manera de presentar los documentos a hacienda desde SmartEnvoice es la siguiente: | + | Los datos de la cabecera son |
- | - Crear una nueva hoja ('' | + | |
- | - Llenar la cabecera para determinar el periodo y los documentos a incluir. | + | |
- | - '' | + | |
- | - Revisar los datos. | + | |
- | - '' | + | |
- | - '' | + | |
- | - Comprobar los resultados (se explica más adelante). | + | |
- | + | ||
- | Los datos a meter en la cabecera son | + | |
^Pestaña ^Campo ^Descripción ^ | ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^ | ||
- | |General |Id. |La identificación | + | |General |Id. |La identificación |
- | |General |Nombre | + | |General |Nº contrato |
- | |General |Es consulta | + | |General |Tipo operación |
- | |General |Año periodo impositivo | + | |General |Fecha inicio |
- | |General |Fac. emit. con TBAI |Incluir facturas emitidas que requiren el fichero TBAI (por defecto son todas). | | + | |General |Fecha final |Fecha de recogida. | |
- | |General |Fac. emit. sin TBAI |Incluir facturas emitidas | + | |General |Cód. activo\\ Cif/Nif titular\\ Matrícula\\ Bastidor |
- | |General |Fac. recibidas |Incluir facturas recibidas. | | + | |General |Tipo tercero arren.\\ Cód. tercero arren.\\ Cif/Nif arren. |Identificación del arrendatario. El Cif/Nif es obligatorio. | |
- | |General |Cobros |Incluir cobros (criterio de caja). | | + | |General |Razón social arren. |Obligatorio para personas jurídicas. | |
- | |General |Pagos |Incluir pagos (criterio de caja). | | + | |General |Nombre arren.\\ Primer apellido arren.\\ Segundo apellido arren.\\ Fecha nacimiento arren.\\ Sexo arren. |Datos obligatorios para personas físicas. | |
- | |General |Importes sup. 6000 |Incluir importes superiores a 6000,- Euros percibidos en metálico. | | + | |General |Campos de dirección |
- | |General |Solo inc. docs. confirmados |Solamente incluir en la hoja documentos confirmados en SmartEnvoice que están sin enviar. | | + | |Remitente |
- | |General |Cód. entorno | + | |Resultado |
- | |General |Modelo | + | |Control |
- | |General | + | |
- | |Titular | + | {{ : |
- | |Titular | + | |
- | |Titular |Titular NIF representante |Se pone el NIF del representante del titular metido en la configuración del entorno. | | + | |
==== Calcular (F10) ==== | ==== Calcular (F10) ==== | ||
- | {{ :usu:seenvionuevof10.jpg?400 |Envío F10}} | + | {{ :usu:dgtarrenf10.jpg?400 |Envío F10}} |
- | + | ||
- | Si damos en '' | + | |
- | + | ||
- | === Paso 1: Actualizar los datos de SmartOffice === | + | |
- | Para el periodo metido en la cabecera se buscan aquellos documentos en SmartOffice que aún no existen en SmartEnvoice y se crean su fichas en este programa. Para cada documento pasado a SmartEnvioce aparece un mensaje con su código en la ventana de mensajes (ver imagen anterior). | + | |
- | + | ||
- | Este proceso funciona para los siguientes docuemntos: | + | |
- | - Facturas de venta con TBAI | + | |
- | - Facturas de compra | + | |
- | - Cobros | + | |
- | - Pagos | + | |
- | Los importes pagados en efectivo se tienen que añadir manualmente en su ficha, // | + | |
- | + | ||
- | Cualquier documento importado se puede revisar en su ficha: | + | |
- | - Facturas de venta: // | + | |
- | - Facturas de compra: // | + | |
- | - Cobros: // | + | |
- | - Pagos: // | + | |
- | En estos formularios también existe la opción //Calcular (F10)//, que actualiza los datos con los de SmartOffice. Desde allí, al dar en F10, se le pregunta al usuario sobre el periodo a importar. | + | |
- | + | ||
- | === Paso 2: Llenar las líneas de la hoja === | + | |
- | En el segundo paso se añaden aquellos documentos a la hoja que aún no se han enviado a hacienda. | + | |
- | + | ||
- | En las líneas que se añaden podemos usar el menú de //Ficha (Mayús.+F6)// | + | |
- | + | ||
- | ==== Confirmar (F11) ==== | + | |
- | Antes de confirmar la hoja deberíamos comprobar los datos a enviar. Esto se hace desde la ficha de cada documento, a la que se puede llegar con '' | + | |
- | + | ||
- | Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11. | + | |
- | + | ||
- | **En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa // | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Enviar (Ctrl.+F11) ==== | + | |
- | El último paso consiste en enviar los documentos incluidos en la hoja a hacienda, lo que se realiza con '' | + | |
- | + | ||
- | El envío se hace por separado por | + | |
- | * el libro, | + | |
- | * el tipo de registro (alta, modificación o anulación del documento), | + | |
- | * cada 1000 registros. | + | |
- | + | ||
- | Al terminar SmartEnvoice nos muestra los resultados de los distintos envíos. | + | |
- | {{ : | + | |
- | Las pestañas de este dialogo sirven para ver el estado global de envío y analizar problemas técnicas. El resultado de cada documento enviado lo podemos | + | Con '' |
- | Tanto en la hoja de envío como en la ficha de cada documento tenemos el campo //Estado registro// con el estado del último envío del documento. | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | ===== Anulación ===== | + | ==== Resultado |
- | En la ficha de cualquier documento tenemos | + | Desde el menú //Registro/Resultado// podemos acceder a los datos enviados y recibidos de la DGT. |
+ | {{ : | ||
- | Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición | + | Estos datos nos sirven especialmente |
- | ===== Consultas ===== | + | Podemos |
- | Podemos | + | |
- | Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío | + | ===== Integración con SmartOffice ===== |
+ | Cuando se entrega o se recoge un contrato | ||
- | La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado: | + | {{ :usu: |
- | * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas | + | Los datos del arrendatario se leen de la ficha del cliente. Para clientes físicos |
- | * Para los **cobros y pagos** | + | {{ : |
- | * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales. | + | |
- | {{ : | + | Si no se ha asignado ningún conductor, entonces se usa la ficha del tercero metido en la pestaña // |
- | Una vez que se haya consultado los documentos presentados, | + | La DGT exige algunos |
- | {{ : | + | ^Dato ^Campo en la ficha de cliente de SmartOffice ^Obligatorio para personas jurídicas ^Obligarorio para personas físicas ^ |
+ | |Sigla |Sigla - Comprobar que la sigla tiene el '' | ||
+ | |Número |Dirección - Todo detrás de la primera coma en la dirección del cliente se usa como número de calle. Si la dirección no contiene ninguna coma, se muestra un aviso. |Si |Si | | ||
+ | |Cód. población |Cód. población - Es el código INE de la población del cliente. Si no se pone se muestra un aviso. |Si |Si | | ||
+ | |Fecha nacimiento |Se coge del contrato. También existe en la ficha de terceros, pero no está expuesto en SmartOffice. |No |Si | | ||
+ | |Nombre, Apellido 1 y 2 |Para personas físicas la DGT exige los tres partes, nombre, apellido 1 y apellido 2. Se separa la razón social del cliente en la primera coma. Todo detrás de la coma es el nombre, todo delante de la coma se separa en el primer espacio para conseguir los dos apellidos. Si después de la separación uno de los partes queda en blanco, se muestra un aviso. |No |Si | | ||
- | ===== Comparar datos con SmartOffice ===== | + | Cuando sale un aviso hay que revisar el registro para el envío a la DGT en el programa |
- | Existe | + | |
- | {{ : | + | |
- | Los parámetros a poner son los siguientes. | ||
- | ^Parámetro ^Descripción ^Valor por defecto ^ | ||
- | |Fecha desde |La fecha desde que se quiere comparar los datos. |Primero del mes actual o del mes de Fecha hasta.| | ||
- | |Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. | | ||
- | |Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice con los datos de SmartEnvoice consultados.\\ N: La comparación es con los datos enviados. |S | | ||
- | |Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S | | ||
- | |Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de compra. |S | | ||
usu/smartdgt_guia_de_iniciacion.txt · Última modificación: 2023/04/20 11:41 por stefan