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Línea 48: | Línea 48: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Lo principal es poner los datos del remitente, de la persona que realiza el envío | + | Lo principal es poner los datos del remitente, de la persona |
- | + | ||
- | ==== Motivos | + | |
- | También tenemos que poner el tipo de factura SII (campo //Tipo factura SII//) para los motivos de abono de facturas de venta, menú //Motivo abono factura venta//. | + | |
- | + | ||
- | Cuando SmartEnvoice importe una factura abonada, donde no se ha metido el tipo de factura SII para su motivo de abono, se pone '' | + | |
- | + | ||
- | ==== Cliente de contado (config. en SmartOffice) ==== | + | |
- | Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle '' | + | |
- | + | ||
- | ==== Identificación no Cif/Nif (SmartOffice) ==== | + | |
- | Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/ | + | |
- | + | ||
- | En el campo '' | + | |
- | **Si no lo hacemos, SmartEnvoice utiliza por defecto el valor " | + | |
===== Formularios ===== | ===== Formularios ===== | ||
- | Si abrimos | + | ==== Arrendatarios CAYC ==== |
+ | Este formulario es el formulario | ||
+ | {{ : | ||
- | A grandes rasgos, la manera | + | Una sesión normal |
- | - Importar | + | - Actualizar |
- | - Comprobar | + | - Revisar |
- | - Confirmar | + | - Confirmar |
- | - Enviar | + | - Enviar |
- | Los primeros tres pasos se pueden realizar desde las fichas de los documentos, por ejemplo // | + | |
- | La **anulación** | + | La confirmación y el envío |
- | ===== Hojas de envío ===== | + | También es posible añadir un contrato |
- | Desde el menú //Formularios/Envíos// llegamos al formulario principal de SmartEnvoice, | + | |
- | {{ : | + | |
- | A gran escala, la manera de presentar los documentos a hacienda desde SmartEnvoice es la siguiente: | + | Los datos de la cabecera son |
- | - Crear una nueva hoja ('' | + | |
- | - Llenar la cabecera para determinar el periodo y los documentos a incluir. | + | |
- | - '' | + | |
- | - Revisar los datos. | + | |
- | - '' | + | |
- | - '' | + | |
- | - Comprobar los resultados (se explica más adelante). | + | |
- | + | ||
- | Los datos a meter en la cabecera son | + | |
^Pestaña ^Campo ^Descripción ^ | ^Pestaña ^Campo ^Descripción ^ | ||
- | |General |Id. |La identificación | + | |General |Id. |La identificación |
- | |General |Nombre | + | |General |Nº contrato |
- | |General |Es consulta |Si en lugar de enviar documentos a hacienda queremos consultar los documentos enviados, hay que poner una '' | + | |General |Tipo operación |
- | |General |Año periodo impositivo |El año del periodo impositivo para el que se quiere hacer el envío/ | + | |General |Fecha inicio |
- | |General |Fac. emit. con TBAI |Incluir facturas emitidas que requiren el fichero TBAI (por defecto son todas). | | + | |General |Fecha final |Fecha de recogida. | |
- | |General |Fac. emit. sin TBAI |Incluir facturas emitidas que **no** requiren el fichero TBAI. | | + | |Remitente |
- | |General |Fac. recibidas |Incluir facturas recibidas. | | + | |Resultado |
- | |General |Cobros | + | |Control |
- | |General |Pagos |Incluir pagos (criterio | + | |
- | |General | + | {{ : |
- | |General |Solo inc. docs. confirmados |Solamente incluir en la hoja documentos confirmados en SmartEnvoice que están sin enviar. | | + | |
- | |General |Cód. entorno |El código | + | |
- | |General |Modelo |El modelo a usar en la hoja (campo informativo). | | + | |
- | |General |Tipo reg. |El tipo de registro a usar en el envío (campo informativo). | | + | |
- | |Titular | + | |
- | |Titular | + | |
- | |Titular |Titular NIF representante |Se pone el NIF del representante del titular metido en la configuración del entorno. | | + | |
==== Calcular (F10) ==== | ==== Calcular (F10) ==== | ||
- | {{ :usu:seenvionuevof10.jpg?400 |Envío F10}} | + | {{ :usu:dgtarrenf10.jpg?400 |Envío F10}} |
- | + | ||
- | Si damos en '' | + | |
- | + | ||
- | === Paso 1: Actualizar los datos de SmartOffice === | + | |
- | Para el periodo metido en la cabecera se buscan aquellos documentos en SmartOffice que aún no existen en SmartEnvoice y se crean su fichas en este programa. Para cada documento pasado a SmartEnvioce aparece un mensaje con su código en la ventana de mensajes (ver imagen anterior). | + | |
- | + | ||
- | Este proceso funciona para los siguientes docuemntos: | + | |
- | - Facturas de venta con TBAI | + | |
- | - Facturas de compra | + | |
- | - Cobros | + | |
- | - Pagos | + | |
- | Los importes pagados en efectivo se tienen que añadir manualmente en su ficha, // | + | |
- | + | ||
- | Cualquier documento importado se puede revisar en su ficha: | + | |
- | - Facturas de venta: // | + | |
- | - Facturas de compra: // | + | |
- | - Cobros: // | + | |
- | - Pagos: // | + | |
- | En estos formularios también existe la opción //Calcular (F10)//, que actualiza los datos con los de SmartOffice. Desde allí, al dar en F10, se le pregunta al usuario sobre el periodo a importar. | + | |
- | + | ||
- | === Paso 2: Llenar las líneas de la hoja === | + | |
- | En el segundo paso se añaden aquellos documentos a la hoja que aún no se han enviado a hacienda. | + | |
- | + | ||
- | En las líneas que se añaden podemos usar el menú de //Ficha (Mayús.+F6)// | + | |
- | + | ||
- | ==== Confirmar (F11) ==== | + | |
- | Antes de confirmar la hoja deberíamos comprobar los datos a enviar. Esto se hace desde la ficha de cada documento, a la que se puede llegar con '' | + | |
- | + | ||
- | Es posible confirmar cualquier documento en SmartEnvoice directamente desde su ficha con F11, o se confirman todos los documentos sin confirmar desde la misma hoja con F11. | + | |
- | + | ||
- | **En caso de las facturas emitidas con TicketBAI el proceso de confirmación va a crear el fichero TicketBAI y firmarlo con el programa // | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Enviar (Ctrl.+F11) ==== | + | |
- | El último paso consiste en enviar los documentos incluidos en la hoja a hacienda, lo que se realiza con '' | + | |
- | + | ||
- | El envío se hace por separado por | + | |
- | * el libro, | + | |
- | * el tipo de registro (alta, modificación o anulación del documento), | + | |
- | * cada 1000 registros. | + | |
- | + | ||
- | Al terminar SmartEnvoice nos muestra los resultados de los distintos envíos. | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Las pestañas de este dialogo sirven para ver el estado global de envío y analizar problemas técnicas. El resultado de cada documento enviado lo podemos comprobar cerrando los dialogos de resultado. | + | |
- | Tanto en la hoja de envío como en la ficha de cada documento tenemos el campo //Estado registro// con el estado del último envío del documento. | + | |
- | {{ : | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ===== Anulación ===== | + | |
- | En la ficha de cualquier documento tenemos el menú // | + | |
- | + | ||
- | Esto nos permite anular el documento de la ficha. **No se puede anular un documento pendiente de enviar a hacienda. Hay que enviarlo primero y luego anularlo.** La anulación también se tiene que enviar a hacienda. Para hacerlo hay que crear una hoja de envío con fecha desde y hasta correspondiente a la fecha de documento anulado (fecha de expedición para facturas, fecha de operación para cobros y pagos), y luego dar en F10. Esto añade el documento anulado a la hoja de envío con el //tipo de operación// | + | |
- | + | ||
- | ===== Consultas ===== | + | |
- | Podemos consultar los datos enviados a hacienda, para luego compararlos con los datos de SmartOffice. | + | |
- | + | ||
- | Para realizar una consulta hay que crear una hoja de envío y **poner '' | + | |
- | + | ||
- | La //Fecha desde// y //Fecha hasta// tiene un significado diferente según el documento consultado: | + | |
- | + | ||
- | * En caso de las **facturas recibidas y emitidas** se ignoran y la consulta es para todas las facturas del año metido en //Año periodo impositivo// | + | |
- | * Para los **cobros y pagos** se toman en cuenta tanto la //Fecha desde// como la //Fecha hasta// para consultar los cobros y pagos realizados entre dichas fechas. Si se dejan en blanco, la consulta es para todo el año. | + | |
- | * Los **importes percibidos en metálico** siempre se consultan para el año, dado que son operaciones anuales. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Una vez que se haya consultado los documentos presentados, | + | |
- | {{ : | + | Con '' |
- | ===== Comparar datos con SmartOffice ===== | + | ==== Resultado |
- | Existe un informe en el menú //Informes/Comprobación// que sirve para comparar | + | Desde el menú //Registro/Resultado// podemos acceder a los datos enviados y recibidos |
- | {{ : | + | |
- | Los parámetros a poner son los siguientes. | + | Estos datos nos sirven especialmente para aclarar rechazos |
- | ^Parámetro ^Descripción ^Valor por defecto ^ | + | |
- | |Fecha desde |La fecha desde que se quiere comparar los datos. |Primero del mes actual o del mes de Fecha hasta.| | + | |
- | |Fecha hasta |La fecha hasta que se quiere comparar los datos. |Último del mes actual o del mes de Fecha desde. | | + | |
- | |Datos consultados |S: Se comparan los datos de SmartOffice | + | |
- | |Incl. fac. emitidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas de venta. |S | | + | |
- | |Incl. fac. recibidas |Incluir (S) o no (N) los datos de las facturas | + | |
+ | Podemos exportar los datos con el menú // |
usu/smartdgt_guia_de_iniciacion.txt · Última modificación: 2023/04/20 11:41 por stefan