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--- usu:smartsii_guia_de_iniciacion [2019/01/28 19:15] – stefan
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 La clave de instalación a poner en el primer dialogo la podemos sacar de SmartOffice, menú //Configuración/Datos empresa//, pestaña //General//, campo //Clave de instalación//.
-Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador. Si queremos un ícono en el escritorio, lo marcamos en el cuarto dialogo como se puede ver a continuación.
+Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador.
-{{ :usu:siiinstal1.png?300 |Instalador 1}}
-{{ :usu:siiinstal2.png?300 |Instalador 2}}
+Los pasos del instalador se explican detalladamente [[usu:instalador_comun#instalacion_aplicaciones_icono_unico|aquí]].
-{{ :usu:siiinstal3.png?300 |Instalador 3}}
-{{ :usu:siiinstal4.png?300 |Instalador 4}}
-{{ :usu:siiinstal5.png?300 |Instalador 5}}
 ===== Configuración =====
-Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartSii nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
+Si hemos instalado SmartSii para varias empresas, al arrancarlo tenemos que seleccionar la empresa con la que queremos trabajar.
+Luego, si abrimos por primera vez la aplicación, SmartSii nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
 {{ :usu:siilogin.png?300 |Login}}
 **Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii.**
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 En este caso, si tuviesemos que enviar 11.400 facturas de venta, SmartSii enviaría 12 ficheros a la AEAT.
-{{ :usu:siiopcionesbd.png?300 |Opciones bases de datos}}
+{{ :usu:siiopcionesaut.png?300 |Opciones autenticación}}
-En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para cada empresa (clave de instalación). Lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo correspondiente de la rejilla.
+En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para autenticar la conexión con hacienda. Lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo //Aut. cert. alias//.
-Si queremos trabajar con más que una empresa, podemos ir añadiendo más claves de instalación a la rejilla, y asignarles también los certificados a usar en el envío.
+{{ :usu:siiopcionesfirma.png?300 |Opciones firma}}
+En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para la firma de documentos a enviar. Lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo //Aut. cert. alias//. **En SmartSii no hace falta rellenar esta pestaña**.
-{{ :usu:siiopcionesnroserie.png?300 |Opciones nro. serie}}
+{{ :usu:siiopcionesnroserie.png?300 |Opciones números de serie}}
-En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartSii. Hasta el día 30 de Junio de 2017 el programa se puede usar sin restricciones, a partir de este momento será necesario un número de serie.
+En está rejilla hay que poner el número de serie que hemos adquirido para nuestro usuario de SmartSii..
 ==== Datos básicos ====
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 ==== Cliente de contado ====
 Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle ''S'' en el campo //Tickets//, pestaña //Facturación// de la ficha del cliente.
+==== Identificación no Cif/Nif ====
+Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/DE/FR/...) más el número del documento. De esta forma SmartOffice sabe que el doumento metido no es un Cif/Nif y no se realiza ninguna comprobación de número metido.
+En el campo ''Tipo identificación'' podemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif. Además es posible escoger el tipo de identificación SII para cada tipo de identifiación que ponemos en Smart:
+{{ :usu:siisoclitipoident.png?600 |Tipo identificación}}
+**Si no asignamos ninguna identificación SII a un documento externo en la ficha de cliente o proveedor, al pasar una factura a SmartSII se utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento en el SII.**
 ===== Hojas de suministro inmediato de información =====
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 Al seleccionar un resultado con ''Intro'', abrimos el formulario de resultados.
 {{ :usu:siihojaresultado.png?400 |Formulario resultados}}
-En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado e recibido de la AEAT.
+En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado y recibido de la AEAT.
+El estado de los envíos puede tener uno de estos valores:
+  * CORRECTO: todos los registros del fichero han sido aceptados sin error.
+  * PARCIALMENTECORRECTO: existen registros que no han sido aceptados, o que han sido aceptado con error.
+  * ERROR: todo el fichero ha sido rechazado, supuestamente por un error técnico en la comunicación.
+** En este último caso podemos reintentar el envío pasado un tiempo. SmartSii solo va a enviar aquellos registros que aún no han sido enviados.**
 Para comprobar los registros volvemos a la hoja.
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 Los campos para comprobar el envío de cualquier registro se encuentran al final de las rejillas de líneas:
 {{ :usu:siihojaenviada.png?400 |Resultado de envío}}
+Para ver rápidamente todos los registros a revisar tenemos el menú //Registro/Mostrar errores//.
 Una factura enviada correctamente tiene el //Estado registro// ''CORRECTO'' y está marcada en **azúl**.
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 Una factura aceptada con errores tiene el //Estado registro// ''ACEPTADOCONERRORES'' y está marcada en **rojo**.
-Una factura que no ha sido aceptada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' o ''ERROR'' y sigue en **blanco**.
+Una factura rechazada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' y está marcada en **rojo**, con una **excepción**: los registros que se han rechazado por ser duplicados se consideran correctos y se marcan en azúl.
+Una factura que no ha sido enviada, por ejemplo por un problema de comunicación con el servidor de hacienda, tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**.
 Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja.
+Se pueden añadir las facturas manualmente a la nueva hoja, metiendo el número de factura en el campo correspondiente de la rejilla de líneas, o también automáticamente con ''F10'', si se ha marcado la factura como revisada en //SmartOffice//. Para este fin existe tanto en las facturas de venta como en las facturas de compra de SmartOffice el menú //Compensación SII//.
+{{ :usu:siicompensacion.png?400 |SmartOffice compensación}}
+El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez. Luego en SmartSii, estas facturas se pueden añadir otra vez con F10.
 ==== Consultar ====