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 {{ :usu:smartsii.png?200 |SmartSii}}
 SmartSii, el programa de Smart para el suministro inmediato de información del IVA.
+===== Información a presentar =====
+//SmartSii// permite tratar con todos los libros que se pueden presentar en la página de hacienda:
+  - Libro de registro de facturas expedidas.
+  - Libro de registro de facturas recibidas.
+  - Libro de registro de bienes de inversión.
+  - Libro de registro de determinadas operaciones intracomunitarias.
+  - Suministro de operaciones de trascendencia tributaria con carácter anual:
+    - Cobros en metálico.
+    - Operaciones de seguros
+    - Agencias de viajes.
+  - Suministro de cobros para facturas registradas en el libro de registro de facturas expedidas.
+  - Suministro de pagos para facturas registradas en el libro de registro de facturas recibidas.
+  - Suministro de información adicional de inmuebles para el libro de registro de facturas expedidas.
+**Automáticamente solo pasan los primeros dos casos, facturas de venta y de compra, de SmartOffice a SmartSii (ver abajo //Calcular (F10)//).** Todos los demás registros, se pueden meter manualmente en las rejillas de SmartSii. Ampliamos esta funcionalidad según necesidades de nuestros clientes.
+Para saber qué registros se tiene que presentar en cada libro, se puede mirar en las preguntas frequentes de hacienda, [[https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Ayuda/Modelos__Procedimientos_y_Servicios/Ayuda_P_G417____IVA__Llevanza_de_libros_registro__SII_/Informacion_general/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml]].
 ===== Requisitos =====
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 La clave de instalación a poner en el primer dialogo la podemos sacar de SmartOffice, menú //Configuración/Datos empresa//, pestaña //General//, campo //Clave de instalación//.
-Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador. Si queremos un ícono en el escritorio, lo marcamos en el cuarto dialogo como se puede ver a continuación.
+Salvo casos especiales, solo tenemos que poner dicha clave y luego podemos confirmar todos los dialogos del instalador.
-{{ :usu:siiinstal1.png?300 |Instalador 1}}
-{{ :usu:siiinstal2.png?300 |Instalador 2}}
+Los pasos del instalador se explican detalladamente [[usu:instalador_comun#instalacion_aplicaciones_icono_unico|aquí]].
-{{ :usu:siiinstal3.png?300 |Instalador 3}}
-{{ :usu:siiinstal4.png?300 |Instalador 4}}
-{{ :usu:siiinstal5.png?300 |Instalador 5}}
 ===== Configuración =====
-Cuando abrimos por primera vez la aplicación, SmartSii nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
+Si hemos instalado SmartSii para varias empresas, al arrancarlo tenemos que seleccionar la empresa con la que queremos trabajar.
+Luego, si abrimos por primera vez la aplicación, SmartSii nos pregunta por nuestro nombre de usuario y contraseña.
 {{ :usu:siilogin.png?300 |Login}}
 **Hay que usar un nombre de usuario para él que hemos obtenido una licencia de SmartSii.**
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 En este caso, si tuviesemos que enviar 11.400 facturas de venta, SmartSii enviaría 12 ficheros a la AEAT.
-{{ :usu:siiopcionesbd.png?300 |Opciones bases de datos}}
+{{ :usu:siiopcionesaut.png?300 |Opciones autenticación}}
-En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para cada empresa (clave de instalación). Lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo correspondiente de la rejilla.
+En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para autenticar la conexión con hacienda. Lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo //Aut. cert. alias//.
-Si queremos trabajar con más que una empresa, podemos ir añadiendo más claves de instalación a la rejilla, y asignarles también los certificados a usar en el envío.
+{{ :usu:siiopcionesfirma.png?300 |Opciones firma}}
+En este dialogo tenemos que seleccionar el certificado a usar para la firma de documentos a enviar. Lo podemos seleccionar con ''F6'' desde el campo //Aut. cert. alias//. **En SmartSii no hace falta rellenar esta pestaña**.
-{{ :usu:siiopcionesnroserie.png?300 |Opciones nro. serie}}
+{{ :usu:siiopcionesnroserie.png?300 |Opciones números de serie}}
-En está rejilla hay que poner el o los números de serie que hemos adquirido para SmartSii. Hasta el día 30 de Junio de 2017 el programa se puede usar sin restricciones, a partir de este momento será necesario un número de serie.
+En está rejilla hay que poner el número de serie que hemos adquirido para nuestro usuario de SmartSii..
 ==== Datos básicos ====
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 Si olvidamos configurar algún país o algún motivo de abono, y SmartSii lo necesita en la presentación de los datos, recibiremos un mensaje de error.
+==== Cliente de contado ====
+Al cliente interno de Smart que usamos para las ventas al contado, hay que ponerle ''S'' en el campo //Tickets//, pestaña //Facturación// de la ficha del cliente.
+==== Identificación no Cif/Nif ====
+Clientes y proveedores que no tienen Cif/Nif, como es el caso de extranjeros o terceros nacionales que solo facilitaron por ejemplo su pasaporte, los tenemos que identificar en su ficha, en el campo Cif/Nif, con el código del país (ES/DE/FR/...) más el número del documento. De esta forma SmartOffice sabe que el doumento metido no es un Cif/Nif y no se realiza ninguna comprobación de número metido.
+En el campo ''Tipo identificación'' podemos detallar el tipo de documento metido en el campo Cif/Nif. Además es posible escoger el tipo de identificación SII para cada tipo de identifiación que ponemos en Smart:
+{{ :usu:siisoclitipoident.png?600 |Tipo identificación}}
+**Si no asignamos ninguna identificación SII a un documento externo en la ficha de cliente o proveedor, al pasar una factura a SmartSII se utiliza por defecto el valor "04-DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDO POR EL PAIS O TERRITORIO DE RESIDENCIA" como tipo de documento en el SII.**
 ===== Hojas de suministro inmediato de información =====
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 ==== Calcular (F10) ====
-Si damos en ''F10'', SmartSii nos añade a la hoja las facturas que se tienen que presentar para el periodo dado, de //Fecha desde// a //Fecha hasta//. No se van a añdir facturas que ya han sido presentadas en otra hoja.
+Si damos en ''F10'', SmartSii nos añade a la hoja las facturas que se tienen que presentar para el periodo dado, de //Fecha desde// a //Fecha hasta//. No se van a añadir facturas que ya han sido presentadas en otra hoja.
+Como ya hemos dicho anteriormente, de momento solo se pasan las facturas de venta y de compra de //SmartOffice// a //SmartSii//. Las demás rejillas se pueden rellenar manualmente en caso de necesidad.
 Podemos ver el resultado en las líneas de la hoja, pestaña //Facturas de vanta// hasta //Op. seguros//. Si una pestaña contiene datos depende de si hemos marcado la opción correspondiente en la pestaña //Control// de la cabecera.
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 Al seleccionar un resultado con ''Intro'', abrimos el formulario de resultados.
 {{ :usu:siihojaresultado.png?400 |Formulario resultados}}
-En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado e recibido de la AEAT.
+En las pestañas //XML enviado// y //XML recibido// podemos ver lo que realmente se ha enviado y recibido de la AEAT.
+El estado de los envíos puede tener uno de estos valores:
+  * CORRECTO: todos los registros del fichero han sido aceptados sin error.
+  * PARCIALMENTECORRECTO: existen registros que no han sido aceptados, o que han sido aceptado con error.
+  * ERROR: todo el fichero ha sido rechazado, supuestamente por un error técnico en la comunicación.
+** En este último caso podemos reintentar el envío pasado un tiempo. SmartSii solo va a enviar aquellos registros que aún no han sido enviados.**
 Para comprobar los registros volvemos a la hoja.
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 Los campos para comprobar el envío de cualquier registro se encuentran al final de las rejillas de líneas:
 {{ :usu:siihojaenviada.png?400 |Resultado de envío}}
+Para ver rápidamente todos los registros a revisar tenemos el menú //Registro/Mostrar errores//.
 Una factura enviada correctamente tiene el //Estado registro// ''CORRECTO'' y está marcada en **azúl**.
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 Una factura aceptada con errores tiene el //Estado registro// ''ACEPTADOCONERRORES'' y está marcada en **rojo**.
-Una factura que no ha sido aceptada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' o ''ERROR'' y sigue en **blanco**.
+Una factura rechazada tiene el //Estado registro// ''INCORRECTO'' y está marcada en **rojo**, con una **excepción**: los registros que se han rechazado por ser duplicados se consideran correctos y se marcan en azúl.
+Una factura que no ha sido enviada, por ejemplo por un problema de comunicación con el servidor de hacienda, tiene el //Estado registro// vacío y la línea sigue en **blanco**.
 Las facturas que después del envío siguen en blanco o están en rojo hay que revisarlas, corregirlas y enviarlas de nuevo. Para enviarlos de nuevo hay que crear una nueva hoja e incluir las facturas en esta hoja.
+Se pueden añadir las facturas manualmente a la nueva hoja, metiendo el número de factura en el campo correspondiente de la rejilla de líneas, o también automáticamente con ''F10'', si se ha marcado la factura como revisada en //SmartOffice//. Para este fin existe tanto en las facturas de venta como en las facturas de compra de SmartOffice el menú //Compensación SII//.
+{{ :usu:siicompensacion.png?400 |SmartOffice compensación}}
+El formulario de compesación nos muestra todas las facturas que dieron error en SmartSii y las podemos marcar revisadas una tras una, o todas a la vez. Luego en SmartSii, estas facturas se pueden añadir otra vez con F10.
+==== Consultar ====
+Para consultar las facturas ya presentadas, en primer lugar hay que crear una hoja SII nueva. Tenemos que poner por lo menos el año y mes del periodo impositivo que queremos consultar. Además se puede poner una //Fecha desde// y //Fecha hasta//, si solo queremos recibir las facturas presentadas entre dichas fechas.
+{{ :usu:siihojaconsulta.png?400 |Hoja consulta}}
+En la pestaña //Control// activamos el tipo de factura o documento que queremos consultar, y si queremos conultar el sistema de producción o de pruebas. En la imagen adjunta se ha seleccionado recibir solo las facturas de compra del sistema de pruebas.
+{{ :usu:siihojaconsultacontrol.png?400 |Hoja consulta pestaña control}}
+**No hay que confirmar la hoja, se confirma automáticamente al terminar la recepción de los datos de hacienda.**
+Para empezar la consulta, escogemos el menú //Registro/Consultar//.\\
+**OJO: Según la cantidad de facturas presentadas la recepción de los datos puede tardar hasta media hora.**
+El terminar la recepción, SmartSii muestra el dialogo con el resultado. Puede haber varios resultados para una consulta. El servidor de hacienda envía como mucho 10.000 facturas dentro de cada fichero. Si hemos consultado 15.000 facturas de venta, SmartSii mostrará dos resultados, uno para cada fichero recibido.
+Al cerrar el dialogo de los resultados podemos revisar las facturas recibidas. Además nos podemos fijar en que ahora la hoja está confirmada.
+También es posible hacer una consulta para unas facturas más específicas. Para hacerlo añadimos una línea a la hoja **sin confirmar** y le ponemos el tipo de comunicación ''CO''. Luego ponemos el valor de búsqueda, que puede ser uno de los siguientes:
+^Columna ^Resultado ^
+|Nº factura emisor |Devolver la fuctura con este número en concreto. |
+|Fecha expedición |Devolver todas las facturas con esta fecha de expedición. |
+|NIF emisor |Devolver todas las facturas emitidas con este NIF. |
+|Razón social contraparte |Devolver las facturas del proveedor/cliente con este nombre. |
+|NIF contraparte |Devolver las facturas del proveedor/cliente con este NIF. |
+Se puede combinar estas columnas, y poner varias líneas para hacer una consulta combinada.
+{{ :usu:siihojaconsultafac.png?400 |Consulta concreta}}
+==== Cobros en metálico ====
+Los cobros en metálico solo hay que suministralos a hacienda una vez al año, por lo cual tenemos que crear una hoja SII donde escogemos como //Mes periodo impositivo// **''0A''**.
+{{ :usu:siihojacobrosmet.png?400 |Cobros metálico general}}
+En las líneas añadimos una línea por cliente que queremos comunicar, metiendo los siguientes datos:
+^Campo ^Descripción ^
+|Tipo comunicación |''A0'' para dar de alta a un cliente.\\ ''BA'' para anular la comunicación de un cliente. |
+|Tipo y Código tercero contraparte |Metemos el tipo y el código del cliente de Smart. SmartSii entonces nos rellenará los demás campos del cliente automáticamente, solo los tenemos que revisar. |
+|Importe total |Aquí ponemos el importe para el cliente. Si estamos realizando una baja (//Tipo comunicación// = ''BA''), este campo no hace falta. |
+En la pestaña //Control// hay que activar el envío de los cobros en metálico, como indica la siguiente imagen:
+{{ :usu:siihojacobrosmetcontrol.png?400 |Cobros metálico control}}
+Luego confirmamos la hoja y la enviamos a hacienda.
 ===== Licencia y precio =====